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富榮富開1-3年國開債純債A(富榮富開1-3年國開債純債) - 基金主頁(代碼:006488)

今天最新凈值 1.0218 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2030
  • 成立日期：2018-10-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4826億
  • 最近資產(chǎn)：30.37億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：孟飛 呂曉蓉 王丹
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.03% -0.01% 0.14% 0.26% 2.72% 5.77% 8.32% 21.78%
同類排名 2544/2977 2808/3055 2280/3065 2399/3003 1908/2656 1765/2157 1465/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-19 2025-02-19 2025-02-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0261元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0299元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0410元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0053元
富榮富開1-3年國開債純債A(006488)基金檔案
基金代碼 006488 基金簡稱 富榮富開1-3年國開債純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-09-25~2018-10-30 成立日期 2018-10-31 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 孟飛 呂曉蓉 王丹 基金托管人 基金公司 富榮基金
最近資產(chǎn) 30.37億 最近份額 29.4826億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%