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工銀開元利率債債券C - 基金主頁(代碼:008540)

今天最新凈值 1.0983 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1606
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0455億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張略釗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% 0.07% 0.10% 1.13% 5.16% 8.12% 10.38% 16.69%
同類排名 1538/2963 735/3051 2450/3051 151/2988 164/2648 560/2144 784/1803 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0122元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0104元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0208元
工銀開元利率債債券C(008540)基金檔案
基金代碼 008540 基金簡稱 工銀開元利率債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張略釗 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.16億 最近份額 2.0455億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%