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浙商匯金聚盈中短債A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007426)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0175 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1685
成立日期：2019-06-25
基金類(lèi)型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：3.3238億
最近資產(chǎn)：3.37億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：宋怡健應(yīng)潔茜王宇超白嚴(yán)

浙商匯金聚盈中短債A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	-0.01%	0.00%
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.01%	0.00%
2025-05-20	0.01%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	-0.04%	0.00%
2025-05-15	-0.01%	0.00%
2025-05-14	-0.01%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

浙商匯金聚盈中短債A基金007426實(shí)時(shí)估值圖

浙商匯金聚盈中短債A基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

浙商證券資管旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
浙商之江鳳凰聯(lián)接A	1.7627	0.0009%
浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A	1.1429	0.0001%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0340	-0.0560%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C	1.0136	-0.0560%
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A	0.9891	-0.1234%
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C	0.9765	-0.1234%
浙商之江鳳凰ETF	1.9200	-0.3139%
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A	1.0315	-0.3834%

債券型-中短債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券A	1.1035	0.2964%
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券C	1.0956	0.2964%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A	1.1422	0.0643%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C	1.1256	0.0643%
融通通源短融債券A	1.1795	0.0162%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A	1.1208	0.0000%
中海中短債債券A	0.9323	-0.0009%
平安中短債債券A	1.1616	-0.0026%

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浙商匯金聚盈中短債A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007426)