匯添富中債7-10年國開債C基金凈值查詢(008055)
今天最新凈值
1.2484
-0.0007 -0.0600%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2544
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：54.8716億
- 最近資產(chǎn)：65.16億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻 李偉
近一季,匯添富中債7-10年國開債C(008055)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
1.2483 |
1.2543 |
1.2484 |
1.2544 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
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| 2025-05-19 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-08 |
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|
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
008055 |
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| 2025-04-18 |
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|
|
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008055 |
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1.2456 |
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008055 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-04-02 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
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1.2421 |
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| 2025-04-01 |
008055 |
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1.2384 |
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| 2025-03-31 |
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1.2372 |
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| 2025-03-28 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
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1.2349 |
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| 2025-03-27 |
008055 |
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| 2025-03-26 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
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1.2358 |
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| 2025-03-25 |
008055 |
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| 2025-03-24 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
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| 2025-03-21 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
1.2245 |
1.2305 |
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| 2025-03-20 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
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1.2316 |
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| 2025-03-19 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
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1.2266 |
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1.2255 |
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| 2025-03-18 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
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1.2255 |
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| 2025-03-17 |
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匯添富中債7-10年國開債C |
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008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
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| 2025-03-13 |
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| 2025-03-12 |
008055 |
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| 2025-03-11 |
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1.2258 |
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| 2025-03-10 |
008055 |
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| 2025-03-07 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
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| 2025-03-06 |
008055 |
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008055 |
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匯添富中債7-10年國開債C |
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008055 |
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1.2418 |
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008055 |
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| 2025-02-26 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
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1.2428 |
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-0.01% |
| 2025-02-25 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
1.2369 |
1.2429 |
1.2351 |
1.2411 |
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0.15% |
| 2025-02-24 |
008055 |
匯添富中債7-10年國開債C |
1.2351 |
1.2411 |
1.2403 |
1.2463 |
-0.0052 |
-0.42% |
