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華安安浦債券C基金凈值查詢(006338)

今天最新凈值 1.0138 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0138
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.6193億
  • 最近資產(chǎn)：65.60億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 李振宇 周舒展
近一季華安安浦債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安安浦債券C(006338)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006338 華安安浦債券C 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2025-05-22 006338 華安安浦債券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-05-21 006338 華安安浦債券C 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006338 華安安浦債券C 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2025-05-19 006338 華安安浦債券C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2025-05-16 006338 華安安浦債券C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-05-15 006338 華安安浦債券C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-05-14 006338 華安安浦債券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-05-13 006338 華安安浦債券C 1.0132 1.0132 1.0126 1.0126 0.0006 0.06%
2025-05-12 006338 華安安浦債券C 1.0126 1.0126 1.0136 1.0136 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 006338 華安安浦債券C 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2025-05-08 006338 華安安浦債券C 1.0132 1.0132 1.0124 1.0124 0.0008 0.08%
2025-05-07 006338 華安安浦債券C 1.0124 1.0124 1.0127 1.0127 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006338 華安安浦債券C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-04-30 006338 華安安浦債券C 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2025-04-29 006338 華安安浦債券C 1.0123 1.0123 1.0112 1.0112 0.0011 0.11%
2025-04-28 006338 華安安浦債券C 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2025-04-25 006338 華安安浦債券C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-04-24 006338 華安安浦債券C 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006338 華安安浦債券C 1.0107 1.0107 1.0110 1.0110 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006338 華安安浦債券C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2025-04-21 006338 華安安浦債券C 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006338 華安安浦債券C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-04-17 006338 華安安浦債券C 1.0108 1.0108 1.0110 1.0110 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006338 華安安浦債券C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2025-04-15 006338 華安安浦債券C 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006338 華安安浦債券C 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006338 華安安浦債券C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-04-10 006338 華安安浦債券C 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 006338 華安安浦債券C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2025-04-08 006338 華安安浦債券C 1.0110 1.0110 1.0121 1.0121 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 006338 華安安浦債券C 1.0121 1.0121 1.0087 1.0087 0.0034 0.34%
2025-04-03 006338 華安安浦債券C 1.0087 1.0087 1.0062 1.0062 0.0025 0.25%
2025-04-02 006338 華安安浦債券C 1.0062 1.0062 1.0053 1.0053 0.0009 0.09%
2025-04-01 006338 華安安浦債券C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-03-31 006338 華安安浦債券C 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2025-03-28 006338 華安安浦債券C 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 006338 華安安浦債券C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-03-26 006338 華安安浦債券C 1.0051 1.0051 1.0043 1.0043 0.0008 0.08%
2025-03-25 006338 華安安浦債券C 1.0043 1.0043 1.0033 1.0033 0.0010 0.10%
2025-03-24 006338 華安安浦債券C 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2025-03-21 006338 華安安浦債券C 1.0028 1.0028 1.0023 1.0023 0.0005 0.05%
2025-03-20 006338 華安安浦債券C 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2025-03-19 006338 華安安浦債券C 1.0018 1.0018 1.0014 1.0014 0.0004 0.04%
2025-03-18 006338 華安安浦債券C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2025-03-17 006338 華安安浦債券C 1.0012 1.0012 1.0016 1.0016 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 006338 華安安浦債券C 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2025-03-13 006338 華安安浦債券C 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2025-03-12 006338 華安安浦債券C 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-03-11 006338 華安安浦債券C 1.0002 1.0002 1.0010 1.0010 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 006338 華安安浦債券C 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006338 華安安浦債券C 1.0011 1.0011 1.0024 1.0024 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 006338 華安安浦債券C 1.0024 1.0024 1.0035 1.0035 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 006338 華安安浦債券C 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2025-03-04 006338 華安安浦債券C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006338 華安安浦債券C 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10%
2025-02-28 006338 華安安浦債券C 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2025-02-27 006338 華安安浦債券C 1.0019 1.0019 1.0027 1.0027 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 006338 華安安浦債券C 1.0027 1.0027 1.0021 1.0021 0.0006 0.06%
2025-02-25 006338 華安安浦債券C 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 006338 華安安浦債券C 1.0023 1.0023 1.0034 1.0034 -0.0011 -0.11%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%