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華夏中債1-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(007166)

今天最新凈值 1.0726 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1910
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.1065億
  • 最近資產(chǎn)：59.40億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜
近一季華夏中債1-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中債1-3年政金債指數(shù)C(007166)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0725 1.1909 1.0726 1.1910 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0726 1.1910 1.0725 1.1909 0.0001 0.01%
2025-05-19 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0725 1.1909 1.0723 1.1907 0.0002 0.02%
2025-05-16 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0723 1.1907 1.0725 1.1909 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0725 1.1909 1.0728 1.1912 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0728 1.1912 1.0730 1.1914 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0730 1.1914 1.0728 1.1912 0.0002 0.02%
2025-05-12 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0728 1.1912 1.0729 1.1913 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0729 1.1913 1.0726 1.1910 0.0003 0.03%
2025-05-08 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0726 1.1910 1.0718 1.1902 0.0008 0.07%
2025-05-07 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0718 1.1902 1.0715 1.1899 0.0003 0.03%
2025-05-06 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0715 1.1899 1.0715 1.1899 0.0000 0.00%
2025-04-30 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0715 1.1899 1.0710 1.1894 0.0005 0.05%
2025-04-29 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0710 1.1894 1.0706 1.1890 0.0004 0.04%
2025-04-28 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0706 1.1890 1.0704 1.1888 0.0002 0.02%
2025-04-25 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0704 1.1888 1.0704 1.1888 0.0000 0.00%
2025-04-24 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0704 1.1888 1.0705 1.1889 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0705 1.1889 1.0708 1.1892 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0708 1.1892 1.0704 1.1888 0.0004 0.04%
2025-04-21 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0704 1.1888 1.0708 1.1892 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0708 1.1892 1.0707 1.1891 0.0001 0.01%
2025-04-17 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0707 1.1891 1.0711 1.1895 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0711 1.1895 1.0710 1.1894 0.0001 0.01%
2025-04-15 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0710 1.1894 1.0711 1.1895 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0711 1.1895 1.0711 1.1895 0.0000 0.00%
2025-04-11 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0711 1.1895 1.0708 1.1892 0.0003 0.03%
2025-04-10 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0708 1.1892 1.0703 1.1887 0.0005 0.05%
2025-04-09 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0703 1.1887 1.0701 1.1885 0.0002 0.02%
2025-04-08 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0701 1.1885 1.0711 1.1895 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0711 1.1895 1.0700 1.1884 0.0011 0.10%
2025-04-03 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0700 1.1884 1.0687 1.1871 0.0013 0.12%
2025-04-02 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0687 1.1871 1.0684 1.1868 0.0003 0.03%
2025-04-01 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0684 1.1868 1.0686 1.1870 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0686 1.1870 1.0684 1.1868 0.0002 0.02%
2025-03-28 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0684 1.1868 1.0683 1.1867 0.0001 0.01%
2025-03-27 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0683 1.1867 1.0682 1.1866 0.0001 0.01%
2025-03-26 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0682 1.1866 1.0681 1.1865 0.0001 0.01%
2025-03-25 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0681 1.1865 1.0682 1.1866 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0682 1.1866 1.0680 1.1864 0.0002 0.02%
2025-03-21 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0680 1.1864 1.0681 1.1865 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0681 1.1865 1.0676 1.1860 0.0005 0.05%
2025-03-19 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0676 1.1860 1.0675 1.1859 0.0001 0.01%
2025-03-18 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0675 1.1859 1.0673 1.1857 0.0002 0.02%
2025-03-17 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0673 1.1857 1.0678 1.1862 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0678 1.1862 1.0675 1.1859 0.0003 0.03%
2025-03-13 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0675 1.1859 1.0670 1.1854 0.0005 0.05%
2025-03-12 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0670 1.1854 1.0663 1.1847 0.0007 0.07%
2025-03-11 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0663 1.1847 1.0668 1.1852 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0668 1.1852 1.0668 1.1852 0.0000 0.00%
2025-03-07 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0668 1.1852 1.0675 1.1859 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0675 1.1859 1.0678 1.1862 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0678 1.1862 1.0678 1.1862 0.0000 0.00%
2025-03-04 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0678 1.1862 1.0678 1.1862 0.0000 0.00%
2025-03-03 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0678 1.1862 1.0669 1.1853 0.0009 0.08%
2025-02-28 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0669 1.1853 1.0666 1.1850 0.0003 0.03%
2025-02-27 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0666 1.1850 1.0671 1.1855 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0671 1.1855 1.0671 1.1855 0.0000 0.00%
2025-02-25 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0671 1.1855 1.0670 1.1854 0.0001 0.01%
2025-02-24 007166 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0670 1.1854 1.0676 1.1860 -0.0006 -0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%