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東興中證消費(fèi)50A - 基金主頁(代碼:009116)

今天最新凈值 1.1824 0.0130 1.1100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1823 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1824
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3907億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：李兵偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.68% -0.32% 2.28% 4.40% -2.40% -1.02% -4.34% 16.94%
同類排名 1532/3435 1613/3819 2780/3775 289/3548 2408/2798 1209/2172 1183/1758 -
東興中證消費(fèi)50A基金動(dòng)態(tài)
東興中證消費(fèi)50A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 15.05% 0.71%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 14.40% -0.06%
000858 五 糧 液 0.0000 11.11% -0.13%
000651 格力電器 0.0000 8.73% 0.45%
600887 伊利股份 0.0000 7.69% 0.53%
600690 海爾智家 0.0000 4.52% -0.11%
600809 山西汾酒 0.0000 4.48% -1.81%
002050 三花智控 0.0000 2.93% -1.20%
603288 海天味業(yè) 0.0000 2.92% 0.14%
605499 東鵬飲料 0.0000 2.34% 0.06%
東興中證消費(fèi)50A(009116)基金檔案
基金代碼 009116 基金簡(jiǎn)稱 東興中證消費(fèi)50A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-03-18~2020-04-17 成立日期 2020-04-22 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 李兵偉 基金托管人 基金公司 東興證券
最近資產(chǎn) 0.48億 最近份額 0.3907億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率