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人保鑫盛純債C基金凈值查詢(006639)

今天最新凈值 1.0293 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0293
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4980億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：梁婷 朱銳 劉偉
近一季人保鑫盛純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,人保鑫盛純債C(006639)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 006639 人保鑫盛純債C 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006639 人保鑫盛純債C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-05-19 006639 人保鑫盛純債C 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2025-05-16 006639 人保鑫盛純債C 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006639 人保鑫盛純債C 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006639 人保鑫盛純債C 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006639 人保鑫盛純債C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-05-12 006639 人保鑫盛純債C 1.0295 1.0295 1.0300 1.0300 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006639 人保鑫盛純債C 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2025-05-08 006639 人保鑫盛純債C 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2025-05-07 006639 人保鑫盛純債C 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006639 人保鑫盛純債C 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-04-30 006639 人保鑫盛純債C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-04-29 006639 人保鑫盛純債C 1.0291 1.0291 1.0287 1.0287 0.0004 0.04%
2025-04-28 006639 人保鑫盛純債C 1.0287 1.0287 1.0284 1.0284 0.0003 0.03%
2025-04-25 006639 人保鑫盛純債C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-04-24 006639 人保鑫盛純債C 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006639 人保鑫盛純債C 1.0284 1.0284 1.0286 1.0286 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006639 人保鑫盛純債C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-04-21 006639 人保鑫盛純債C 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006639 人保鑫盛純債C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-04-17 006639 人保鑫盛純債C 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006639 人保鑫盛純債C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-04-15 006639 人保鑫盛純債C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-04-14 006639 人保鑫盛純債C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
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2025-04-10 006639 人保鑫盛純債C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-04-09 006639 人保鑫盛純債C 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006639 人保鑫盛純債C 1.0281 1.0281 1.0290 1.0290 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 006639 人保鑫盛純債C 1.0290 1.0290 1.0283 1.0283 0.0007 0.07%
2025-04-03 006639 人保鑫盛純債C 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06%
2025-04-02 006639 人保鑫盛純債C 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04%
2025-04-01 006639 人保鑫盛純債C 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-03-31 006639 人保鑫盛純債C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-03-28 006639 人保鑫盛純債C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-03-27 006639 人保鑫盛純債C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-03-26 006639 人保鑫盛純債C 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-03-25 006639 人保鑫盛純債C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-03-24 006639 人保鑫盛純債C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-03-21 006639 人保鑫盛純債C 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-03-20 006639 人保鑫盛純債C 1.0267 1.0267 1.0261 1.0261 0.0006 0.06%
2025-03-19 006639 人保鑫盛純債C 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2025-03-18 006639 人保鑫盛純債C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-03-17 006639 人保鑫盛純債C 1.0256 1.0256 1.0262 1.0262 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 006639 人保鑫盛純債C 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2025-03-13 006639 人保鑫盛純債C 1.0259 1.0259 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
2025-03-12 006639 人保鑫盛純債C 1.0255 1.0255 1.0249 1.0249 0.0006 0.06%
2025-03-11 006639 人保鑫盛純債C 1.0249 1.0249 1.0258 1.0258 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 006639 人保鑫盛純債C 1.0258 1.0258 1.0261 1.0261 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006639 人保鑫盛純債C 1.0261 1.0261 1.0271 1.0271 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 006639 人保鑫盛純債C 1.0271 1.0271 1.0275 1.0275 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 006639 人保鑫盛純債C 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-03-04 006639 人保鑫盛純債C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-03-03 006639 人保鑫盛純債C 1.0272 1.0272 1.0266 1.0266 0.0006 0.06%
2025-02-28 006639 人保鑫盛純債C 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-02-27 006639 人保鑫盛純債C 1.0265 1.0265 1.0269 1.0269 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 006639 人保鑫盛純債C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-02-25 006639 人保鑫盛純債C 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006639 人保鑫盛純債C 1.0269 1.0269 1.0276 1.0276 -0.0007 -0.07%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%