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前海開源弘澤債券發(fā)起式C(前海開源景鑫混合C) - 基金主頁(代碼:005302)

今天最新凈值 1.1359 0.0012 0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1358 0.0000 -0.0019%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.22% 0.02% 0.93% 0.50% 4.39% 6.04% 7.01% 88.45%
同類排名 409/1261 470/1326 393/1322 423/1279 363/1143 375/955 330/768 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0078元
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1100元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0640元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0810元
前海開源弘澤債券發(fā)起式C基金動態(tài)
前海開源弘澤債券發(fā)起式C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0100 1.34% -0.06%
600690 海爾智家 0.5200 1.02% -0.11%
600585 海螺水泥 0.3800 1.00% -0.04%
601318 中國平安 0.2900 0.96% -0.02%
601899 紫金礦業(yè) 1.3900 0.88% 0.49%
600036 招商銀行 0.2700 0.86% 1.39%
603259 藥明康德 0.1100 0.85% 1.19%
00168 青島啤酒股份 0.2000 0.78% -1.15%
00902 華能國際電力股份 2.2000 0.61% -2.58%
002475 立訊精密 0.1800 0.58% -1.09%
前海開源弘澤債券發(fā)起式C(005302)基金檔案
基金代碼 005302 基金簡稱 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-03~2018-01-05 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 李炳智 譚薦豐 魏淳 陸琦 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產(chǎn) 0.12億 最近份額 0.1087億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%