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永贏潤(rùn)益?zhèn)疌 - 基金主頁(yè)(代碼:006089)

今天最新凈值 1.1184 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2494
  • 成立日期：2018-08-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.7451億
  • 最近資產(chǎn)：43.35億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：章成
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.22% 0.03% 0.27% 0.62% 3.99% 7.04% 9.62% 26.68%
同類排名 2148/2978 1290/3065 1156/3067 1774/3005 568/2662 1204/2157 1066/1815 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-18 2020-11-18 2020-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-08-04 2020-08-04 2020-08-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
永贏潤(rùn)益?zhèn)疌(006089)基金檔案
基金代碼 006089 基金簡(jiǎn)稱 永贏潤(rùn)益?zhèn)疌 基金全稱
發(fā)行日期 2018-07-23~2018-08-13 成立日期 2018-08-16 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 章成 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 43.35億 最近份額 39.7451億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%