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華安安盛3個(gè)月定開(kāi)債(華安安盛定開(kāi)) - 基金主頁(yè)(代碼:006936)

今天最新凈值 1.0535 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2451
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6925億
  • 最近資產(chǎn)：8.49億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：石雨欣 康釗
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.28% 0.04% 0.17% 0.65% 3.84% 8.61% 11.87% 26.77%
同類排名 2019/2978 1562/3067 1978/3067 1679/3004 677/2663 410/2157 356/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-22 2025-05-22 2025-05-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0188元
2024-09-04 2024-09-04 2024-09-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0143元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0034元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0069元
華安安盛3個(gè)月定開(kāi)債(006936)基金檔案
基金代碼 006936 基金簡(jiǎn)稱 華安安盛3個(gè)月定開(kāi)債 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-22~2019-01-22 成立日期 2019-01-25 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 石雨欣 康釗 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 8.49億元 最近份額 13.6925億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%