方正富邦富利純債A基金凈值查詢(006731)

今天最新凈值 1.1086 0.0009 0.0800% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2386
成立日期：2018-12-05
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.8364億
最近資產：22.92億
基金公司：方正富邦基金
基金經理：鄭猛程同朦區(qū)德成

近一季方正富邦富利純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,方正富邦富利純債A(006731)基金累計收益率-0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	006731	方正富邦富利純債A	1.1084	1.2384	1.1086	1.2386	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	006731	方正富邦富利純債A	1.1086	1.2386	1.1077	1.2377	0.0009	0.08%
2025-05-16	006731	方正富邦富利純債A	1.1077	1.2377	1.1079	1.2379	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	006731	方正富邦富利純債A	1.1079	1.2379	1.1093	1.2393	-0.0014	-0.13%
2025-05-14	006731	方正富邦富利純債A	1.1093	1.2393	1.1100	1.2400	-0.0007	-0.06%
2025-05-13	006731	方正富邦富利純債A	1.1100	1.2400	1.1085	1.2385	0.0015	0.14%
2025-05-12	006731	方正富邦富利純債A	1.1085	1.2385	1.1112	1.2412	-0.0027	-0.24%
2025-05-09	006731	方正富邦富利純債A	1.1112	1.2412	1.1108	1.2408	0.0004	0.04%
2025-05-08	006731	方正富邦富利純債A	1.1108	1.2408	1.1091	1.2391	0.0017	0.15%
2025-05-07	006731	方正富邦富利純債A	1.1091	1.2391	1.1097	1.2397	-0.0006	-0.05%

2025-05-06	006731	方正富邦富利純債A	1.1097	1.2397	1.1097	1.2397	0.0000	0.00%
2025-04-30	006731	方正富邦富利純債A	1.1097	1.2397	1.1090	1.2390	0.0007	0.06%
2025-04-29	006731	方正富邦富利純債A	1.1090	1.2390	1.1076	1.2376	0.0014	0.13%
2025-04-28	006731	方正富邦富利純債A	1.1076	1.2376	1.1070	1.2370	0.0006	0.05%
2025-04-25	006731	方正富邦富利純債A	1.1070	1.2370	1.1068	1.2368	0.0002	0.02%
2025-04-24	006731	方正富邦富利純債A	1.1068	1.2368	1.1072	1.2372	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	006731	方正富邦富利純債A	1.1072	1.2372	1.1081	1.2381	-0.0009	-0.08%
2025-04-22	006731	方正富邦富利純債A	1.1081	1.2381	1.1073	1.2373	0.0008	0.07%
2025-04-21	006731	方正富邦富利純債A	1.1073	1.2373	1.1083	1.2383	-0.0010	-0.09%
2025-04-18	006731	方正富邦富利純債A	1.1083	1.2383	1.1080	1.2380	0.0003	0.03%
2025-04-17	006731	方正富邦富利純債A	1.1080	1.2380	1.1086	1.2386	-0.0006	-0.05%
2025-04-16	006731	方正富邦富利純債A	1.1086	1.2386	1.1078	1.2378	0.0008	0.07%
2025-04-15	006731	方正富邦富利純債A	1.1078	1.2378	1.1078	1.2378	0.0000	0.00%
2025-04-14	006731	方正富邦富利純債A	1.1078	1.2378	1.1079	1.2379	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	006731	方正富邦富利純債A	1.1079	1.2379	1.1077	1.2377	0.0002	0.02%

2025-04-10	006731	方正富邦富利純債A	1.1077	1.2377	1.1067	1.2367	0.0010	0.09%
2025-04-09	006731	方正富邦富利純債A	1.1067	1.2367	1.1060	1.2360	0.0007	0.06%
2025-04-08	006731	方正富邦富利純債A	1.1060	1.2360	1.1090	1.2390	-0.0030	-0.27%
2025-04-07	006731	方正富邦富利純債A	1.1090	1.2390	1.1048	1.2348	0.0042	0.38%
2025-04-03	006731	方正富邦富利純債A	1.1048	1.2348	1.0998	1.2298	0.0050	0.45%
2025-04-02	006731	方正富邦富利純債A	1.0998	1.2298	1.0977	1.2277	0.0021	0.19%
2025-04-01	006731	方正富邦富利純債A	1.0977	1.2277	1.0980	1.2280	-0.0003	-0.03%
2025-03-31	006731	方正富邦富利純債A	1.0980	1.2280	1.0975	1.2275	0.0005	0.05%
2025-03-28	006731	方正富邦富利純債A	1.0975	1.2275	1.0976	1.2276	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	006731	方正富邦富利純債A	1.0976	1.2276	1.0977	1.2277	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	006731	方正富邦富利純債A	1.0977	1.2277	1.0968	1.2268	0.0009	0.08%
2025-03-25	006731	方正富邦富利純債A	1.0968	1.2268	1.0964	1.2264	0.0004	0.04%
2025-03-24	006731	方正富邦富利純債A	1.0964	1.2264	1.0962	1.2262	0.0002	0.02%
2025-03-21	006731	方正富邦富利純債A	1.0962	1.2262	1.0969	1.2269	-0.0007	-0.06%
2025-03-20	006731	方正富邦富利純債A	1.0969	1.2269	1.0946	1.2246	0.0023	0.21%
2025-03-19	006731	方正富邦富利純債A	1.0946	1.2246	1.0939	1.2239	0.0007	0.06%
2025-03-18	006731	方正富邦富利純債A	1.0939	1.2239	1.0934	1.2234	0.0005	0.05%
2025-03-17	006731	方正富邦富利純債A	1.0934	1.2234	1.0967	1.2267	-0.0033	-0.30%
2025-03-14	006731	方正富邦富利純債A	1.0967	1.2267	1.0945	1.2245	0.0022	0.20%
2025-03-13	006731	方正富邦富利純債A	1.0945	1.2245	1.0946	1.2246	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	006731	方正富邦富利純債A	1.0946	1.2246	1.0921	1.2221	0.0025	0.23%
2025-03-11	006731	方正富邦富利純債A	1.0921	1.2221	1.0954	1.2254	-0.0033	-0.30%
2025-03-10	006731	方正富邦富利純債A	1.0954	1.2254	1.0963	1.2263	-0.0009	-0.08%
2025-03-07	006731	方正富邦富利純債A	1.0963	1.2263	1.0994	1.2294	-0.0031	-0.28%
2025-03-06	006731	方正富邦富利純債A	1.0994	1.2294	1.1011	1.2311	-0.0017	-0.15%
2025-03-05	006731	方正富邦富利純債A	1.1011	1.2311	1.1007	1.2307	0.0004	0.04%
2025-03-04	006731	方正富邦富利純債A	1.1007	1.2307	1.1009	1.2309	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	006731	方正富邦富利純債A	1.1009	1.2309	1.0988	1.2288	0.0021	0.19%
2025-02-28	006731	方正富邦富利純債A	1.0988	1.2288	1.0979	1.2279	0.0009	0.08%
2025-02-27	006731	方正富邦富利純債A	1.0979	1.2279	1.0994	1.2294	-0.0015	-0.14%
2025-02-26	006731	方正富邦富利純債A	1.0994	1.2294	1.0995	1.2295	-0.0001	-0.01%
2025-02-25	006731	方正富邦富利純債A	1.0995	1.2295	1.0992	1.2292	0.0003	0.03%
2025-02-24	006731	方正富邦富利純債A	1.0992	1.2292	1.1019	1.2319	-0.0027	-0.25%
2025-02-21	006731	方正富邦富利純債A	1.1019	1.2319	1.1040	1.2340	-0.0021	-0.19%

標簽云

方正富邦基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
現(xiàn)金指數(shù)	1.0309	1.44%
深100ETF方正富邦	1.6286	0.64%
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A	1.3566	0.60%
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C	1.3033	0.59%
方正300	5.3162	0.49%
大灣區(qū)LOF	0.9364	0.41%
方正富邦天?；旌螦	1.1700	0.39%
方正富邦天睿混合C	1.1349	0.38%
方正富邦紅利精選混合A	1.4980	0.36%
雙創(chuàng)基金	0.5953	0.35%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東海祥瑞A	1.1949	0.50%
東海祥瑞C	1.0784	0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起	1.0598	0.13%
南方金利定開	1.0190	0.10%
南方金利C	1.0180	0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A	1.0160	0.10%
中海純債A	1.1620	0.09%
北信穩(wěn)定C	1.2850	0.08%
平安惠盈A	1.2290	0.08%
永贏華嘉信用債A	1.1944	0.08%

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方正富邦富利純債A基金凈值查詢(006731)