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平安高等級債A(平安高等級債) - 基金主頁(代碼:006097)

今天最新凈值 1.0671 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1781
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1916億
  • 最近資產(chǎn)：9.63億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 歐陽亮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.01% -0.05% 0.13% 0.33% 2.77% 5.08% 7.33% 18.66%
同類排名 693/733 726/759 704/762 530/737 458/674 515/591 429/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0850元
平安高等級債A基金動態(tài)
平安高等級債A(006097)基金檔案
基金代碼 006097 基金簡稱 平安高等級債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-06~2019-05-24 成立日期 2019-05-29 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 段瑋婧 歐陽亮 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 9.63億 最近份額 9.1916億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%