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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2022年12月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 013061 博時(shí)養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8852 0.8852 0.8820 0.8820 0.0032 0.36% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013022 博時(shí)養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8807 0.8807 0.8780 0.8780 0.0027 0.31% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9890 0.9890 0.9859 0.9859 0.0031 0.31% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017274 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 1.1729 1.1729 1.1698 1.1698 0.0031 0.27% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007649 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A 1.1721 1.1721 1.1691 1.1691 0.0030 0.26% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013043 博時(shí)養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8793 0.8793 0.8771 0.8771 0.0022 0.25% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9081 0.9081 0.9058 0.9058 0.0023 0.25% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1598 1.1598 0.0016 0.14% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1600 1.1600 1.1584 1.1584 0.0016 0.14% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0947 1.0947 0.0014 0.13% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0965 1.0965 1.0951 1.0951 0.0014 0.13% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9086 0.9086 0.0012 0.13% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1381 1.1381 1.1366 1.1366 0.0015 0.13% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9018 0.9018 0.0011 0.12% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9015 0.9015 0.0011 0.12% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8230 0.8230 0.8220 0.8220 0.0010 0.12% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9768 0.9768 0.0011 0.11% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000271 中郵定開債券A 1.0330 1.5190 1.0320 1.5180 0.0010 0.10% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0030 1.9250 1.0020 1.9230 0.0010 0.10% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9824 0.9824 0.0010 0.10% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.1771 1.1771 1.1760 1.1760 0.0011 0.09% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002357 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債C 1.1360 1.2310 1.1350 1.2300 0.0010 0.09% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1354 0.1354 0.1353 0.1353 0.0001 0.07% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000416 大摩添利18個(gè)月定開債C 1.4360 1.5360 1.4350 1.5350 0.0010 0.07% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9938 0.9938 0.0007 0.07% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9945 0.9945 0.0006 0.06% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C 1.2865 1.2865 1.2863 1.2863 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.1578 1.2598 1.1576 1.2596 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005684 財(cái)通資管鴻睿12個(gè)月定開債A 1.1799 1.2799 1.1797 1.2797 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006589 中加聚利純債定開C 1.0846 1.1671 1.0844 1.1669 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008406 興銀匯裕定開債 1.0073 1.0973 1.0071 1.0971 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008877 國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 0.9924 1.0584 0.9922 1.0582 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005547 諾安圓鼎定開債 1.0596 1.2674 1.0594 1.2672 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001545 博時(shí)裕嘉純債3個(gè)月定開債 1.0114 1.2585 1.0112 1.2583 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9830 0.9830 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006404 浦銀安盛盛融定開債券 1.0030 1.1280 1.0028 1.1278 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.8657 0.8657 0.8655 0.8655 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 009044 浦銀安盛盛毅一年定開債券 1.0599 1.1029 1.0597 1.1027 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008369 蜂巢豐鑫一年定開 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006504 廣發(fā)匯承定期開放債券 1.1385 1.1621 1.1383 1.1619 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013165 東興興盈三個(gè)月定開債C 1.0094 1.0154 1.0092 1.0152 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003239 博時(shí)安祺6個(gè)月定開債A 1.0313 1.1530 1.0311 1.1528 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003240 博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C 1.0280 1.1249 1.0278 1.1247 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 016009 中加博盈一年定開債發(fā)起 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 011634 國(guó)壽安保安悅純債一年定開債 1.0125 1.0325 1.0123 1.0323 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9832 0.9832 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519973 長(zhǎng)信純債一年定開債A 1.0653 1.6041 1.0651 1.6039 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003390 江信一年定開 1.1804 1.2134 1.1802 1.2132 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003428 中加豐盈一年定開債 1.1385 1.2393 1.1383 1.2391 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.0762 1.1382 1.0760 1.1380 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 013164 東興興盈三個(gè)月定開債A 1.0098 1.0158 1.0096 1.0156 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007091 東興興福一年定開債券A 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007212 山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式 1.0464 1.1424 1.0462 1.1422 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007769 東興興瑞一年定開A 1.1623 1.2103 1.1621 1.2101 0.0002 0.02% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007871 國(guó)泰惠享三個(gè)月定開債 1.0324 1.0624 1.0323 1.0623 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008214 華安鑫福定開債A 1.0040 1.1000 1.0039 1.0999 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006565 光大尊泰定開債 1.0086 1.0890 1.0085 1.0889 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0036 1.1914 1.0035 1.1913 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008674 博時(shí)穩(wěn)悅63個(gè)月定開債 1.0372 1.1032 1.0371 1.1031 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008032 海富通裕昇三年定開債券 1.0047 1.0728 1.0046 1.0727 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 0.9873 1.4642 0.9872 1.4641 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 0.9867 1.5029 0.9866 1.5028 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008575 財(cái)通?；?3個(gè)月定開債 1.0054 1.0764 1.0053 1.0763 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 0.9908 1.4258 0.9907 1.4256 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008296 廣發(fā)匯利一年定期開放債券 1.0025 1.1204 1.0024 1.1203 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005917 廣發(fā)匯譽(yù)3個(gè)月定開債 1.1003 1.1463 1.1002 1.1462 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006415 銀華中短政策金融債定開債 1.0135 1.1405 1.0134 1.1404 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005816 國(guó)泰農(nóng)惠定期開放債券 1.0862 1.1312 1.0861 1.1311 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007710 格林泓泰三個(gè)月定開債A 1.0218 1.1518 1.0217 1.1517 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007425 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 1.0841 1.1091 1.0840 1.1090 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開債 1.0221 1.1361 1.0220 1.1360 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008231 海富通裕通30個(gè)月定開債 1.0041 1.0836 1.0040 1.0835 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008018 華富安興39個(gè)月定開債A 1.0486 1.0986 1.0485 1.0985 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0059 1.1189 1.0058 1.1188 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開純債債券 1.0056 1.0642 1.0055 1.0641 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0247 1.1197 1.0246 1.1196 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008111 銀華信用精選18個(gè)月定開債 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005837 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C 1.0457 1.1077 1.0456 1.1076 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005784 創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個(gè)月定開債A 1.0054 1.1970 1.0053 1.1969 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1987 1.1987 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000583 江信聚福定開債 1.1976 1.5376 1.1975 1.5375 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.0753 1.1273 1.0752 1.1272 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007268 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A 1.0303 1.1688 1.0302 1.1687 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2045 1.2045 1.2044 1.2044 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5078 1.5078 1.5077 1.5077 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008049 國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開債券C 1.0168 1.1218 1.0167 1.1217 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008002 銀華穩(wěn)晟39個(gè)月定開債 1.0028 1.0998 1.0027 1.0997 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004911 中加純債定開債券A 1.0493 1.2141 1.0492 1.2140 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008215 華安鑫福定開債C 1.0038 1.0918 1.0037 1.0917 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008362 廣發(fā)匯成一年定期開放債券 1.0034 1.0630 1.0033 1.0629 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004844 中銀利享定期開放債券 1.0829 1.2039 1.0828 1.2038 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0238 1.2924 1.0237 1.2923 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券 1.0655 1.0775 1.0654 1.0774 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008607 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008644 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A 1.0627 1.1140 1.0626 1.1139 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008678 財(cái)通興利純債12個(gè)月定開債 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008886 民生卓越配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008661 嘉實(shí)致融一年定期債券 0.9967 1.1082 0.9966 1.1081 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008429 中信保誠(chéng)嘉裕五年定開債 1.0308 1.0960 1.0307 1.0959 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0591 1.2239 1.0590 1.2238 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005779 鑫元常利定開債 1.0892 1.2141 1.0891 1.2140 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0113 1.2020 1.0112 1.2019 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 0.9843 1.3162 0.9842 1.3161 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001976 海富通一年定開債C 1.6750 2.1160 1.6749 2.1159 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006032 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002109 博時(shí)裕豐純債3個(gè)月定開債 1.0385 1.2488 1.0384 1.2487 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006552 廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開放債券A 1.0020 1.1426 1.0019 1.1425 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開放債券 1.0378 1.1192 1.0377 1.1191 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002254 長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A 1.1503 1.3457 1.1502 1.3456 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002255 長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券C 1.1421 1.3160 1.1420 1.3159 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007414 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開A 1.0520 1.1020 1.0519 1.1019 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0195 1.1530 1.0194 1.1529 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 1.0098 1.0892 1.0097 1.0891 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007711 格林泓泰三個(gè)月定開債C 1.0303 1.1703 1.0302 1.1702 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0085 1.1088 1.0084 1.1087 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0155 1.0733 1.0154 1.0732 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006588 中加聚利純債定開A 1.0995 1.1829 1.0994 1.1828 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008047 國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券C 1.0063 1.0943 1.0062 1.0942 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008019 華富安興39個(gè)月定開債C 1.0802 1.1302 1.0801 1.1301 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008000 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 1.0114 1.1224 1.0113 1.1223 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008117 博時(shí)穩(wěn)欣39個(gè)月定開債 1.0310 1.0970 1.0309 1.0969 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0017 1.0654 1.0016 1.0653 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002421 新華增強(qiáng)債券A 1.2711 1.2711 1.2710 1.2710 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008048 國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開債券A 1.0202 1.1252 1.0201 1.1251 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008014 天弘鑫利三年定開 1.0033 1.0954 1.0032 1.0953 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開放債券 0.9999 1.0706 0.9998 1.0705 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008144 工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF) 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002447 博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式 1.0266 1.2423 1.0265 1.2422 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002448 江信匯福 1.1394 1.1659 1.1393 1.1658 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008349 華夏恒泰64個(gè)月定開債券 1.0106 1.1086 1.0105 1.1085 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008289 國(guó)壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008355 農(nóng)銀匯理金祺一年定開債 1.0733 1.0933 1.0732 1.0932 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002781 博時(shí)聚瑞6個(gè)月定開債 1.0500 1.2271 1.0499 1.2270 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008503 國(guó)壽安保泰瑞純債一年定開債 0.9919 1.1219 0.9918 1.1218 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002830 浙商惠豐定開債 1.0623 1.2513 1.0622 1.2512 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002858 長(zhǎng)信富平純債一年定開債A 1.0299 1.2167 1.0298 1.2166 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002859 長(zhǎng)信富平純債一年定開債C 1.0305 1.1910 1.0304 1.1909 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008363 廣發(fā)民豐一年定期開放債券 1.0512 1.0644 1.0511 1.0643 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008756 民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 1.0322 1.0627 1.0321 1.0626 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9427 0.9427 0.9426 0.9426 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008651 博時(shí)富進(jìn)一年期定開債發(fā)起式 1.0403 1.0892 1.0402 1.0891 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008130 廣發(fā)匯優(yōu)66個(gè)月定期開放債券 1.0127 1.1094 1.0126 1.1093 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004882 中銀豐榮定期開放債券 1.0643 1.1996 1.0642 1.1995 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008759 摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券A 1.0095 1.0686 1.0094 1.0685 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.1386 1.2406 1.1385 1.2405 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005817 金元順安灃順定開債 1.0740 1.2230 1.0739 1.2229 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005781 華富富瑞3個(gè)月定開債 1.1102 1.1602 1.1101 1.1601 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003450 招商招信定開債A 1.0373 1.2512 1.0372 1.2511 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0406 1.2207 1.0405 1.2206 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005849 鑫元合利定開債發(fā)起式 1.0086 1.1906 1.0085 1.1905 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003526 農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債 1.6704 1.8112 1.6703 1.8111 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005836 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A 1.0575 1.1195 1.0574 1.1194 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006378 廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開債 1.0251 1.0945 1.0250 1.0944 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0569 1.2313 1.0568 1.2312 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 1.0077 1.1750 1.0076 1.1749 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005068 長(zhǎng)信富海純債一年定開債A 1.0587 1.2387 1.0586 1.2386 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003660 中加純債兩年債券A 1.0347 1.2789 1.0346 1.2788 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003661 中加純債兩年債券C 1.0380 1.2642 1.0379 1.2641 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003696 國(guó)泰潤(rùn)鑫定開債發(fā)起式 1.0086 1.2196 1.0085 1.2195 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004800 浦銀安盛盛通定開債券 1.0767 1.1817 1.0766 1.1816 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004821 國(guó)壽安保安吉純債半年定開債 1.0096 1.2533 1.0095 1.2532 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006582 博時(shí)富永3個(gè)月定開債 1.0285 1.1367 1.0284 1.1366 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003746 廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 1.0051 1.2464 1.0050 1.2463 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.2699 1.2699 1.2698 1.2698 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003832 中銀豐潤(rùn)定期開放債券 1.0783 1.2395 1.0782 1.2394 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006782 國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 1.0026 1.1241 1.0025 1.1240 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0742 1.1423 1.0741 1.1422 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006716 東方永泰純債1年C 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004242 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 1.0444 1.1574 1.0443 1.1573 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007310 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A 1.1555 1.1555 1.1554 1.1554 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007442 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 1.0744 1.0994 1.0743 1.0993 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007420 華安鼎信3個(gè)月定開債 1.0703 1.1303 1.0702 1.1302 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 1.0054 1.1132 1.0053 1.1131 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007489 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債C 1.0014 1.0707 1.0013 1.0706 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007680 中加享利三年債券 1.0069 1.0924 1.0068 1.0923 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007712 中銀康享3個(gè)月定期開放債券 1.0308 1.1640 1.0307 1.1639 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2145 1.2145 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007488 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債A 1.0017 1.0845 1.0016 1.0844 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007145 泰康安和純債6個(gè)月定開債券 1.0188 1.1332 1.0187 1.1331 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007979 萬(wàn)家惠享39個(gè)月定開債 1.0300 1.0927 1.0299 1.0926 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007970 國(guó)壽安保安澤39個(gè)月定開債 1.0045 1.0961 1.0044 1.0960 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007957 華寶寶惠債券 1.0069 1.0999 1.0068 1.0998 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004607 長(zhǎng)信利尚一年定開混合 0.9792 1.1832 0.9791 1.1831 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004681 萬(wàn)家安弘純債A 1.0920 1.2362 1.0919 1.2361 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004682 萬(wàn)家安弘純債C 1.0848 1.2246 1.0847 1.2245 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004722 中銀豐和定開債券 1.1133 1.2252 1.1132 1.2251 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004723 中銀豐實(shí)定開債 1.0062 1.2445 1.0061 1.2444 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004772 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A 1.2019 1.3939 1.2018 1.3938 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004773 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C 1.1621 1.3501 1.1620 1.3500 0.0001 0.01% 2022-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值