搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東興興瑞一年定開A(東興興瑞一年定開)基金凈值查詢(007769)

今天最新凈值 1.3771 -0.0065 -0.4700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4451
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1266億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：張琳娜 司馬義買買提
近一季東興興瑞一年定開A|東興興瑞一年定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興興瑞一年定開A(007769)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 007769 東興興瑞一年定開A 1.3771 1.4451 1.3836 1.4516 -0.0065 -0.47%
2025-05-09 007769 東興興瑞一年定開A 1.3836 1.4516 1.3849 1.4529 -0.0013 -0.09%
2025-04-30 007769 東興興瑞一年定開A 1.3849 1.4529 1.3802 1.4482 0.0047 0.34%
2025-04-25 007769 東興興瑞一年定開A 1.3802 1.4482 1.3807 1.4487 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007769 東興興瑞一年定開A 1.3807 1.4487 1.3819 1.4499 -0.0012 -0.09%
2025-04-11 007769 東興興瑞一年定開A 1.3819 1.4499 1.3713 1.4393 0.0106 0.77%
2025-04-03 007769 東興興瑞一年定開A 1.3713 1.4393 1.3523 1.4203 0.0190 1.41%
2025-03-28 007769 東興興瑞一年定開A 1.3523 1.4203 1.3418 1.4098 0.0105 0.78%
2025-03-21 007769 東興興瑞一年定開A 1.3418 1.4098 1.3408 1.4088 0.0010 0.07%
2025-03-14 007769 東興興瑞一年定開A 1.3408 1.4088 1.3502 1.4182 -0.0094 -0.70%
2025-03-07 007769 東興興瑞一年定開A 1.3502 1.4182 1.3625 1.4305 -0.0123 -0.90%
2025-02-28 007769 東興興瑞一年定開A 1.3625 1.4305 1.3644 1.4324 -0.0019 -0.14%
東興證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東興改革精選混合A 0.8010 1.65%
東興興晟混合A 1.1877 0.03%
東興興晟混合C 1.1541 0.03%
東興中證消費50C 1.1763 0.00%
東興興利債券A 1.1407 -0.01%
東興中證消費50A 1.1823 -0.01%
東興興財短債債券A 1.1078 -0.03%
東興興財短債債券C 1.0899 -0.03%
東興未來價值混合A 1.2268 -0.10%
東興未來價值混合C 1.2246 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%