| 日期 | 實(shí)際增長(zhǎng)率 | 預(yù)估增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-05-16 | -0.11% | 0.00% |
| 2025-05-09 | 0.07% | 0.00% |
| 2025-04-30 | 0.15% | 0.00% |
| 2025-04-25 | -0.03% | 0.00% |
| 2025-04-18 | -0.03% | 0.00% |
| 2025-04-11 | 0.11% | 0.00% |
| 2025-04-03 | 0.36% | 0.00% |
上周共有4只基金實(shí)施分紅，其中包括2只債券型基金和2只靈活配置型基金。基金單位分紅從每份額0.0014元至0.0300元不等。
標(biāo)簽： 分級(jí)基金 基金規(guī)模 關(guān)聯(lián)基金： 博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式 博時(shí)裕新純債債券A 博時(shí)裕發(fā)純債 博時(shí)裕景純債債券B 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)金合信基金年內(nèi)推出了4只債券型產(chǎn)品，分別是創(chuàng)金合信尊盛純債債券、創(chuàng)金合信尊利純債債券、創(chuàng)金合信尊享純債債券、創(chuàng)金合信尊盈純債債券；國(guó)投瑞銀基金則推出了3只債券型產(chǎn)品，分別是國(guó)投瑞銀全球債券精癬國(guó)投瑞銀歲贏利一年期定開、國(guó)投瑞銀雙債豐利定開債券A。
標(biāo)簽： 產(chǎn)品線 關(guān)聯(lián)基金： 長(zhǎng)信純債一年定開債A 新華惠鑫債券C 國(guó)富恒利債券(LOF)A 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A 博時(shí)裕乾純債債券A 博時(shí)裕騰純債債券A 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 博時(shí)成渝經(jīng)濟(jì)圈ETF | 0.8041 | 0.5867% |
| 博時(shí)樂享混合A | 0.9821 | 0.1814% |
| 博時(shí)樂享混合C | 0.9662 | 0.1814% |
| 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合A | 0.9199 | 0.1506% |
| 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C | 0.9007 | 0.1506% |
| 博時(shí)成長(zhǎng)精選混合A | 0.8598 | 0.1142% |
| 博時(shí)成長(zhǎng)精選混合C | 0.8384 | 0.1142% |
| 博時(shí)鑫源混合A | 1.7401 | 0.0357% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 長(zhǎng)安泓源純債債券A | 1.0664 | 0.0571% |
| 長(zhǎng)安泓源純債債券C | 1.0685 | 0.0571% |
| 融通債券A/B | 1.0842 | 0.0182% |
| 長(zhǎng)盛盛康純債債券A | 1.2020 | 0.0039% |
| 長(zhǎng)盛盛康純債債券C | 1.1858 | 0.0039% |
| 銀河泰利純債I | 1.0000 | 0.0025% |
| 銀河泰利純債A | 1.0526 | 0.0025% |
| 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A | 1.0096 | -0.0012% |
