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諾安圓鼎定開債 - 基金主頁(代碼:005547)

今天最新凈值 1.0886 -0.0034 -0.3100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4021
  • 成立日期：2018-01-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5825億
  • 最近資產(chǎn)：10.03億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：裴禹翔 郭曉暉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.54% -0.31% 0.06% -0.19% 4.53% 9.78% 15.46% 46.06%
同類排名 1128/3286 3167/3399 2579/3377 3103/3314 332/2961 176/2438 68/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0518元
2023-11-22 2023-11-22 2023-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0539元
2021-07-23 2021-07-23 2021-07-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-10-14 2019-10-14 2019-10-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0818元
諾安圓鼎定開債(005547)基金檔案
基金代碼 005547 基金簡稱 諾安圓鼎定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-17~2018-01-19 成立日期 2018-01-23 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 裴禹翔 郭曉暉 基金托管人 基金公司 諾安基金
最近資產(chǎn) 10.03億 最近份額 9.5825億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%