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天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF)(天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(xún)(013571)

今天最新凈值 1.0015 -0.0004 -0.0400% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0009 -0.0014 -0.1363%
  • 累計(jì)凈值：1.0015
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1624億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張慶昌 王帆
近一季天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF)|天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF)(013571)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2025-05-16 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0019 1.0019 1.0040 1.0040 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2025-05-13 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0032 1.0032 1.0037 1.0037 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0037 1.0037 1.0014 1.0014 0.0023 0.23%
2025-05-09 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0019 1.0019 1.0003 1.0003 0.0016 0.16%
2025-05-07 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0003 1.0003 0.9997 0.9997 0.0006 0.06%
2025-05-06 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9997 0.9997 0.9977 0.9977 0.0020 0.20%
2025-04-30 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9977 0.9977 0.9963 0.9963 0.0014 0.14%
2025-04-29 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9963 0.9963 0.9953 0.9953 0.0010 0.10%
2025-04-28 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9953 0.9953 0.9959 0.9959 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9959 0.9959 0.9960 0.9960 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9960 0.9960 0.9966 0.9966 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9966 0.9966 0.9963 0.9963 0.0003 0.03%
2025-04-22 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9963 0.9963 0.9952 0.9952 0.0011 0.11%
2025-04-21 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 0.9944 0.9944 0.0008 0.08%
2025-04-18 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9944 0.9944 0.9945 0.9945 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9942 0.9942 0.0003 0.03%
2025-04-16 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9942 0.9942 0.9952 0.9952 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 0.9959 0.9959 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9959 0.9959 0.9948 0.9948 0.0011 0.11%
2025-04-11 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9948 0.9948 0.9963 0.9963 -0.0015 -0.15%
2025-04-10 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9963 0.9963 0.9947 0.9947 0.0016 0.16%
2025-04-09 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9947 0.9947 0.9912 0.9912 0.0035 0.35%
2025-04-08 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9912 0.9912 0.9897 0.9897 0.0015 0.15%
2025-04-07 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9897 0.9897 0.9969 0.9969 -0.0072 -0.72%
2025-04-03 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9969 0.9969 0.9963 0.9963 0.0006 0.06%
2025-04-02 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9963 0.9963 0.9956 0.9956 0.0007 0.07%
2025-04-01 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9956 0.9956 0.9940 0.9940 0.0016 0.16%
2025-03-31 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9940 0.9940 0.9945 0.9945 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9964 0.9964 -0.0019 -0.19%
2025-03-27 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9964 0.9964 0.9958 0.9958 0.0006 0.06%
2025-03-26 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9958 0.9958 0.9956 0.9956 0.0002 0.02%
2025-03-25 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9956 0.9956 0.9957 0.9957 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9957 0.9957 0.9959 0.9959 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9959 0.9959 0.9978 0.9978 -0.0019 -0.19%
2025-03-20 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9978 0.9978 0.9991 0.9991 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9991 0.9991 1.0010 1.0010 -0.0019 -0.19%
2025-03-18 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0010 1.0010 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.20%
2025-03-17 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0030 1.0030 1.0009 1.0009 0.0021 0.21%
2025-03-14 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0009 1.0009 0.9971 0.9971 0.0038 0.38%
2025-03-13 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9971 0.9971 0.9974 0.9974 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9974 0.9974 0.9975 0.9975 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
2025-03-10 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9974 0.9974 0.9970 0.9970 0.0004 0.04%
2025-03-07 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9970 0.9970 0.9964 0.9964 0.0006 0.06%
2025-03-06 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9964 0.9964 0.9949 0.9949 0.0015 0.15%
2025-03-05 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9949 0.9949 0.9955 0.9955 -0.0006 -0.06%
2025-03-04 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9955 0.9955 0.9945 0.9945 0.0010 0.10%
2025-03-03 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9936 0.9936 0.0009 0.09%
2025-02-28 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9936 0.9936 0.9977 0.9977 -0.0041 -0.41%
2025-02-27 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2025-02-26 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9973 0.9973 0.9956 0.9956 0.0017 0.17%
2025-02-25 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9956 0.9956 0.9969 0.9969 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9969 0.9969 0.9972 0.9972 -0.0003 -0.03%