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廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 - 基金主頁(yè)(代碼:008363)

今天最新凈值 1.0108 -0.0018 -0.1800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1330
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8317億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高翔
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.25% -0.18% 0.19% 0.12% 2.24% 5.61% 7.79% 13.59%
同類(lèi)排名 3085/3286 2624/3399 1179/3377 2523/3314 2549/2961 2010/2438 1778/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0001元
2024-11-12 2024-11-12 2024-11-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0335元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0521元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0042元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0035元
廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券(008363)基金檔案
基金代碼 008363 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 高翔 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 5.24億 最近份額 4.8317億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%