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華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(007643)

今天最新凈值 1.1358 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1358
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8450億
  • 最近資產(chǎn)：5.44億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一季華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007643)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1370 1.1370 1.1358 1.1358 0.0012 0.11%
2025-05-19 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2025-05-16 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1359 1.1359 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1378 1.1378 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1378 1.1378 1.1371 1.1371 0.0007 0.06%
2025-05-13 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2025-05-12 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1369 1.1369 1.1345 1.1345 0.0024 0.21%
2025-05-09 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1345 1.1345 1.1352 1.1352 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1332 1.1332 0.0020 0.18%
2025-05-07 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2025-05-06 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1330 1.1330 1.1297 1.1297 0.0033 0.29%
2025-04-30 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1290 1.1290 0.0007 0.06%
2025-04-29 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1283 1.1283 0.0007 0.06%
2025-04-28 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1283 1.1283 1.1290 1.1290 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2025-04-24 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1291 1.1291 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1286 1.1286 0.0005 0.04%
2025-04-22 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1279 1.1279 0.0007 0.06%
2025-04-21 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1279 1.1279 1.1263 1.1263 0.0016 0.14%
2025-04-18 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1263 1.1263 1.1265 1.1265 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1261 1.1261 0.0004 0.04%
2025-04-16 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1261 1.1261 1.1270 1.1270 -0.0009 -0.08%
2025-04-15 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1277 1.1277 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1258 1.1258 0.0019 0.17%
2025-04-11 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1250 1.1250 0.0008 0.07%
2025-04-10 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1212 1.1212 0.0038 0.34%
2025-04-09 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1212 1.1212 1.1183 1.1183 0.0029 0.26%
2025-04-08 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1165 1.1165 0.0018 0.16%
2025-04-07 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1320 1.1320 -0.0155 -1.37%
2025-04-03 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1326 1.1326 -0.0006 -0.05%
2025-04-02 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1326 1.1326 1.1319 1.1319 0.0007 0.06%
2025-04-01 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1319 1.1319 1.1305 1.1305 0.0014 0.12%
2025-03-31 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1322 1.1322 -0.0017 -0.15%
2025-03-28 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1336 1.1336 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2025-03-26 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1335 1.1335 1.1328 1.1328 0.0007 0.06%
2025-03-25 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1328 1.1328 1.1323 1.1323 0.0005 0.04%
2025-03-24 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2025-03-21 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1321 1.1321 1.1369 1.1369 -0.0048 -0.42%
2025-03-20 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1369 1.1369 1.1382 1.1382 -0.0013 -0.11%
2025-03-19 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1382 1.1382 1.1394 1.1394 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1394 1.1394 1.1381 1.1381 0.0013 0.11%
2025-03-17 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1381 1.1381 1.1386 1.1386 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1386 1.1386 1.1328 1.1328 0.0058 0.51%
2025-03-13 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1328 1.1328 1.1347 1.1347 -0.0019 -0.17%
2025-03-12 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1347 1.1347 1.1349 1.1349 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1349 1.1349 1.1357 1.1357 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1357 1.1357 1.1364 1.1364 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1364 1.1364 1.1382 1.1382 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1382 1.1382 1.1334 1.1334 0.0048 0.42%
2025-03-05 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1334 1.1334 1.1320 1.1320 0.0014 0.12%
2025-03-04 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1311 1.1311 0.0009 0.08%
2025-03-03 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1311 1.1311 1.1303 1.1303 0.0008 0.07%
2025-02-28 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1372 1.1372 -0.0069 -0.61%
2025-02-27 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1372 1.1372 1.1392 1.1392 -0.0020 -0.18%
2025-02-26 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1352 1.1352 0.0040 0.35%
2025-02-25 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1379 1.1379 -0.0027 -0.24%
2025-02-24 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1394 1.1394 -0.0015 -0.13%