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農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債(農(nóng)銀匯理豐澤三年定開)基金凈值查詢(007496)

今天最新凈值 1.0563 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債|農(nóng)銀匯理豐澤三年定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債(007496)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0563 1.1686 1.0558 1.1681 0.0005 0.05%
2025-05-09 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0558 1.1681 1.0552 1.1675 0.0006 0.06%
2025-04-30 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0552 1.1675 1.0549 1.1672 0.0003 0.03%
2025-04-25 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0549 1.1672 1.0543 1.1666 0.0006 0.06%
2025-04-18 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0543 1.1666 1.0539 1.1662 0.0004 0.04%
2025-04-11 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0539 1.1662 1.0530 1.1653 0.0009 0.09%
2025-04-03 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0530 1.1653 1.0526 1.1649 0.0004 0.04%
2025-03-28 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0526 1.1649 1.0522 1.1645 0.0004 0.04%
2025-03-21 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0522 1.1645 1.0517 1.1640 0.0005 0.05%
2025-03-14 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0517 1.1640 1.0512 1.1635 0.0005 0.05%
2025-03-07 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0512 1.1635 1.0508 1.1631 0.0004 0.04%
2025-02-28 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0508 1.1631 1.0504 1.1627 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%