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中金新元6個(gè)月定開債A(中金新元一年定開債A) - 基金主頁(代碼:006640)

今天最新凈值 1.1668 -0.0049 -0.4200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2288
  • 成立日期：2018-11-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6979億
  • 最近資產(chǎn)：5.47億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 閆雯雯 尹海峰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.57% -0.42% -0.06% -0.63% 4.00% 7.22% 9.36% 23.94%
同類排名 3228/3286 3329/3399 3094/3377 3254/3314 623/2961 1221/2438 1349/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
中金新元6個(gè)月定開債A(006640)基金檔案
基金代碼 006640 基金簡(jiǎn)稱 中金新元6個(gè)月定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-12~2018-11-13 成立日期 2018-11-15 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 石玉 閆雯雯 尹海峰 基金托管人 基金公司 中金基金
最近資產(chǎn) 5.47億元 最近份額 4.6979億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%