搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債(農(nóng)銀金穗純債) - 基金主頁(代碼:003526)

今天最新凈值 1.7437 0.0004 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9056
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8057億
  • 最近資產(chǎn)：25.73億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：姚臻 黃曉鵬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.37% 0.02% 0.17% 0.39% 2.00% 4.54% 6.75% 101.29%
同類排名 1772/3286 768/3399 1475/3377 1428/3314 2702/2961 2244/2438 1925/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-18 2025-02-18 2025-02-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0211元
2021-08-17 2021-08-17 2021-08-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0234元
2021-07-22 2021-07-22 2021-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.1090元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0046元
2018-03-29 2018-03-29 2018-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0038元
農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債(003526)基金檔案
基金代碼 003526 基金簡(jiǎn)稱 農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-31~2016-11-03 成立日期 2016-11-07 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 姚臻 黃曉鵬 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 25.73億元 最近份額 14.8057億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%