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招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF))基金盤中實時估值(007660)

今天最新凈值 1.2402 0.0025 0.2000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2402
  • 成立日期：2019-12-03
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4608億
  • 最近資產：2.39億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：章鴿武
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金007660重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600489 中金黃金 16.6000 0.77% 0.58% 0.0045%
000096 廣聚能源 10.1500 0.63% 0.12% 0.0008%
00700 騰訊控股 0.4100 0.62% -0.29% -0.0018%
002683 廣東宏大 5.3100 0.52% -2.35% -0.0122%
00762 中國聯(lián)通 14.2000 0.37% 1.06% 0.0039%
000408 藏格礦業(yè) 2.9400 0.35% 0.93% 0.0033%
601166 興業(yè)銀行 4.9500 0.35% -0.39% -0.0014%
000848 承德露露 12.1000 0.34% -0.75% -0.0026%
688115 思林杰 2.7400 0.34% -3.06% -0.0104%
688012 中微公司 0.5400 0.33% -0.61% -0.0020%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.62% -0.0179% 13.78%
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.28% -0.01%
2025-05-19 0.20% 0.09%
2025-05-16 -0.03% 0.04%
2025-05-15 -0.59% 0.15%
2025-05-14 0.11% 0.03%
2025-05-13 -0.26% -0.11%
2025-05-12 0.64% 0.07%
2025-05-09 -0.27% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金007660實時估值圖
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金007660實時估值圖