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國泰惠鑫一年定期開放債券基金凈值查詢(008278)

今天最新凈值 1.1767 0.0005 0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1887
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0009億
  • 最近資產：5.75億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：陶然 丁士恒 胡智磊 陳育潔
近一季國泰惠鑫一年定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰惠鑫一年定期開放債券(008278)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008278 國泰惠鑫一年定期開放債券 1.1767 1.1887 1.1762 1.1882 0.0005 0.04%
2025-05-09 008278 國泰惠鑫一年定期開放債券 1.1762 1.1882 1.1743 1.1863 0.0019 0.16%
2025-04-30 008278 國泰惠鑫一年定期開放債券 1.1743 1.1863 1.1735 1.1855 0.0008 0.07%
2025-04-25 008278 國泰惠鑫一年定期開放債券 1.1735 1.1855 1.1743 1.1863 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 008278 國泰惠鑫一年定期開放債券 1.1743 1.1863 1.1742 1.1862 0.0001 0.01%
2025-04-11 008278 國泰惠鑫一年定期開放債券 1.1742 1.1862 1.1723 1.1843 0.0019 0.16%
2025-04-03 008278 國泰惠鑫一年定期開放債券 1.1723 1.1843 1.1701 1.1821 0.0022 0.19%
2025-03-28 008278 國泰惠鑫一年定期開放債券 1.1701 1.1821 1.1680 1.1800 0.0021 0.18%
2025-03-21 008278 國泰惠鑫一年定期開放債券 1.1680 1.1800 1.1660 1.1780 0.0020 0.17%
2025-03-14 008278 國泰惠鑫一年定期開放債券 1.1660 1.1780 1.1655 1.1775 0.0005 0.04%
2025-03-07 008278 國泰惠鑫一年定期開放債券 1.1655 1.1775 1.1658 1.1778 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 008278 國泰惠鑫一年定期開放債券 1.1658 1.1778 1.1671 1.1791 -0.0013 -0.11%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%
國聯聚業(yè)定期開放債券 1.0725 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%