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中銀康享3個月定期開放債券基金盤中實時估值(007712)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1569 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2901
成立日期：2019-08-26
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：6.8294億
最近資產(chǎn)：9.89億元
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：方抗范銳

中銀康享3個月定期開放債券基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.00%	0.00%
2025-05-16	0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.07%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%
2025-05-09	0.33%	0.00%
2025-04-30	0.06%	0.00%
2025-04-25	0.07%	0.00%
2025-04-18	-0.02%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中銀康享3個月定期開放債券基金007712實時估值圖

中銀康享3個月定期開放債券基金007712實時估值圖

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A	1.3327	0.0975%
中銀港股通優(yōu)勢成長股票	0.6630	0.0191%
中銀鑫盛一年持有債券A	1.0685	0.0040%
中銀鑫盛一年持有債券C	1.0650	0.0040%
中銀永利半年定開債	1.2912	0.0013%
中銀國有企業(yè)債A	1.2262	0.0002%
中銀互利半年定開債	1.2403	-0.0020%
中銀增利債券	1.1798	-0.0027%

債券型-混合一級基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉	1.1630	0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌	1.1509	0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉	1.1595	0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊	1.1512	0.0327%
金元順安豐祥債券A	1.0349	0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌	1.9057	0.0165%
寶盈鴻盛債券A	1.0325	0.0120%
寶盈鴻盛債券C	1.0124	0.0120%

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