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銀華中短政策金融債定開(kāi)債(銀華中短期政策性金融債定期開(kāi)放債券) - 基金主頁(yè)(代碼:006415)

今天最新凈值 1.0601 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2361
  • 成立日期：2018-10-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2865億
  • 最近資產(chǎn)：20.96億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明 龔美若
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.07% -0.19% 0.09% 0.26% 4.16% 8.37% 11.38% 25.80%
同類排名 888/928 927/933 853/933 850/927 11/865 17/749 16/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
銀華中短政策金融債定開(kāi)債(006415)基金檔案
基金代碼 006415 基金簡(jiǎn)稱 銀華中短政策金融債定開(kāi)債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-10-08~2018-10-12 成立日期 2018-10-19 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 吳文明 龔美若 基金托管人 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 20.96億 最近份額 20.2865億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率