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創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A - 基金主頁(代碼:005836)

今天最新凈值 1.1049 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.67% 0.03% 0.26% 0.67% 2.78% 6.30% 9.98% 21.97%
同類排名 757/3286 604/3399 400/3377 400/3314 2021/2961 1752/2438 1095/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-02 2024-09-02 2024-09-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A(005836)基金檔案
基金代碼 005836 基金簡稱 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-11~2019-10-10 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 鄭振源 謝創(chuàng) 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 10.37億 最近份額 9.5797億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%