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華安鑫福定開債C - 基金主頁(代碼:008215)

今天最新凈值 1.0146 0.0008 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1433
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：120.1807億
  • 最近資產(chǎn)：121.07億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.75% 0.08% 0.27% 0.55% 2.30% 4.12% 7.33% 15.25%
同類排名 600/3286 104/3399 350/3377 713/3314 2505/2961 2322/2438 1844/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0067元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
華安鑫福定開債C(008215)基金檔案
基金代碼 008215 基金簡(jiǎn)稱 華安鑫福定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-11~2019-11-25 成立日期 2019-11-26 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 孫麗娜 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 121.07億 最近份額 120.1807億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%