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中加享利三年債券 - 基金主頁(yè)(代碼:007680)

今天最新凈值 1.0055 0.0004 0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1455
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：90.9780億
  • 最近資產(chǎn)：91.26億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.78% 0.04% 0.21% 0.53% 2.40% 4.68% 6.65% 15.55%
同類(lèi)排名 546/3265 481/3378 878/3356 780/3293 2412/2942 2209/2422 1928/2059 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-09-11 2024-09-11 2024-09-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
中加享利三年債券(007680)基金檔案
基金代碼 007680 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中加享利三年債券 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-08-08~2019-08-26 成立日期 2019-08-29 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 于躍 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 91.26億 最近份額 90.9780億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%