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南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月混合(FOF)C) - 基金主頁(yè)(代碼:015422)

今天最新凈值 1.0295 0.0005 0.0500%
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  • 累計(jì)凈值：1.0295
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0322億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.13% -0.18% -0.10% 0.02% 1.36% 2.67% - 2.84%
同類排名 333/391 306/419 398/413 212/403 322/367 158/304 0/60 -
南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(015422)基金檔案
基金代碼 015422 基金簡(jiǎn)稱 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 李文良 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.05億 最近份額 1.0322億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率