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華富富瑞3個月定開債(華富富瑞3個月定期開放債券) - 基金主頁(代碼:005781)

今天最新凈值 1.0364 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2194
  • 成立日期：2018-03-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4365億
  • 最近資產(chǎn)：15.79億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：倪莉莎 陶祺
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.42% - 0.17% 0.38% 2.00% 4.50% 6.95% 23.05%
同類排名 1588/3286 1074/3399 1475/3377 1484/3314 2702/2961 2255/2438 1895/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-01-26 2024-01-26 2024-01-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
華富富瑞3個月定開債(005781)基金檔案
基金代碼 005781 基金簡稱 華富富瑞3個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-26~2018-03-26 成立日期 2018-03-29 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 倪莉莎 陶祺 基金托管人 基金公司 華富基金
最近資產(chǎn) 15.79億 最近份額 15.4365億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%