山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A(山西裕睿6個(gè)月定開(kāi)債A)基金凈值查詢(007268)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2630
- 成立日期：2019-06-03
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.6525億
- 最近資產(chǎn)：6.87億
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：劉凌云 繆佳
近一季山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A|山西裕睿6個(gè)月定開(kāi)債A基金凈值查詢
近一季,山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A(007268)基金累計(jì)收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007268 |
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.0497 |
1.2635 |
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| 2025-05-16 |
007268 |
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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| 2025-05-09 |
007268 |
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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| 2025-04-30 |
007268 |
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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| 2025-04-29 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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| 2025-04-25 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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| 2025-04-21 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-03 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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| 2025-03-21 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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| 2025-03-20 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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| 2025-03-19 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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1.2562 |
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| 2025-03-18 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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1.0421 |
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| 2025-03-17 |
007268 |
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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| 2025-03-14 |
007268 |
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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| 2025-03-13 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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| 2025-03-12 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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1.0418 |
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| 2025-03-11 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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1.0418 |
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| 2025-03-10 |
007268 |
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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| 2025-03-07 |
007268 |
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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1.0415 |
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| 2025-03-05 |
007268 |
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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|
|
| 2025-03-04 |
007268 |
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
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| 2025-03-03 |
007268 |
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.0412 |
1.2550 |
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1.2547 |
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| 2025-02-28 |
007268 |
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A |
1.0409 |
1.2547 |
0.0000 |
0.0000 |
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