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景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A(景順長城穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有期混合)基金凈值查詢(007272)

今天最新凈值 1.1721 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1721
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4703億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：薛顯志
近一季景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A|景順長城穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A(007272)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1756 1.1756 1.1721 1.1721 0.0035 0.30%
2025-05-19 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1721 1.1721 1.1715 1.1715 0.0006 0.05%
2025-05-16 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1715 1.1715 1.1712 1.1712 0.0003 0.03%
2025-05-15 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1712 1.1712 1.1765 1.1765 -0.0053 -0.45%
2025-05-14 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1765 1.1765 1.1743 1.1743 0.0022 0.19%
2025-05-13 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1743 1.1743 1.1751 1.1751 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1751 1.1751 1.1734 1.1734 0.0017 0.14%
2025-05-09 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1747 1.1747 -0.0013 -0.11%
2025-05-08 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1747 1.1747 1.1737 1.1737 0.0010 0.09%
2025-05-07 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1737 1.1737 1.1732 1.1732 0.0005 0.04%
2025-05-06 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1732 1.1732 1.1663 1.1663 0.0069 0.59%
2025-04-30 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1658 1.1658 0.0005 0.04%
2025-04-29 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1658 1.1658 1.1643 1.1643 0.0015 0.13%
2025-04-28 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1643 1.1643 1.1652 1.1652 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1652 1.1652 1.1649 1.1649 0.0003 0.03%
2025-04-24 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1649 1.1649 1.1650 1.1650 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1650 1.1650 1.1684 1.1684 -0.0034 -0.29%
2025-04-22 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1684 1.1684 1.1648 1.1648 0.0036 0.31%
2025-04-21 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1612 1.1612 0.0036 0.31%
2025-04-18 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1612 1.1612 1.1611 1.1611 0.0001 0.01%
2025-04-17 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1611 1.1611 1.1595 1.1595 0.0016 0.14%
2025-04-16 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1595 1.1595 1.1602 1.1602 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1602 1.1602 1.1607 1.1607 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1607 1.1607 1.1570 1.1570 0.0037 0.32%
2025-04-11 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1570 1.1570 1.1544 1.1544 0.0026 0.23%
2025-04-10 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1544 1.1544 1.1455 1.1455 0.0089 0.78%
2025-04-09 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1455 1.1455 1.1415 1.1415 0.0040 0.35%
2025-04-08 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1368 1.1368 0.0047 0.41%
2025-04-07 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1719 1.1719 -0.0351 -3.00%
2025-04-03 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1719 1.1719 1.1748 1.1748 -0.0029 -0.25%
2025-04-02 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1748 1.1748 1.1743 1.1743 0.0005 0.04%
2025-04-01 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1743 1.1743 1.1709 1.1709 0.0034 0.29%
2025-03-31 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1709 1.1709 1.1733 1.1733 -0.0024 -0.20%
2025-03-28 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1733 1.1733 1.1746 1.1746 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1746 1.1746 1.1732 1.1732 0.0014 0.12%
2025-03-26 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1732 1.1732 1.1726 1.1726 0.0006 0.05%
2025-03-25 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1726 1.1726 1.1742 1.1742 -0.0016 -0.14%
2025-03-24 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1742 1.1742 1.1729 1.1729 0.0013 0.11%
2025-03-21 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1729 1.1729 1.1787 1.1787 -0.0058 -0.49%
2025-03-20 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1787 1.1787 1.1809 1.1809 -0.0022 -0.19%
2025-03-19 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1809 1.1809 1.1804 1.1804 0.0005 0.04%
2025-03-18 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1804 1.1804 1.1772 1.1772 0.0032 0.27%
2025-03-17 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1772 1.1772 1.1767 1.1767 0.0005 0.04%
2025-03-14 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1767 1.1767 1.1683 1.1683 0.0084 0.72%
2025-03-13 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1683 1.1683 1.1704 1.1704 -0.0021 -0.18%
2025-03-12 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1704 1.1704 1.1708 1.1708 -0.0004 -0.03%
2025-03-11 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1708 1.1708 1.1718 1.1718 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1718 1.1718 1.1732 1.1732 -0.0014 -0.12%
2025-03-07 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1732 1.1732 1.1752 1.1752 -0.0020 -0.17%
2025-03-06 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1752 1.1752 1.1699 1.1699 0.0053 0.45%
2025-03-05 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1699 1.1699 1.1661 1.1661 0.0038 0.33%
2025-03-04 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1661 1.1661 1.1648 1.1648 0.0013 0.11%
2025-03-03 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1642 1.1642 0.0006 0.05%
2025-02-28 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1642 1.1642 1.1758 1.1758 -0.0116 -0.99%
2025-02-27 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1758 1.1758 1.1771 1.1771 -0.0013 -0.11%
2025-02-26 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1771 1.1771 1.1727 1.1727 0.0044 0.38%
2025-02-25 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1727 1.1727 1.1765 1.1765 -0.0038 -0.32%
2025-02-24 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.1765 1.1765 1.1779 1.1779 -0.0014 -0.12%