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鵬華永潤(rùn)一年定期開放債券 - 基金主頁(代碼:006956)

今天最新凈值 1.0977 -0.0005 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2245
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3981億
  • 最近資產(chǎn)：12.40億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.17% -0.05% 0.27% 0.06% 3.24% 7.85% 10.60% 23.48%
同類排名 2401/3286 1668/3399 350/3377 2692/3314 1415/2961 806/2438 859/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0022元
2025-03-28 2025-03-28 2025-04-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0022元
2025-02-28 2025-02-28 2025-03-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0022元
2025-01-27 2025-01-27 2025-02-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0022元
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0022元
鵬華永潤(rùn)一年定期開放債券(006956)基金檔案
基金代碼 006956 基金簡(jiǎn)稱 鵬華永潤(rùn)一年定期開放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-20~2019-03-19 成立日期 2019-03-21 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉濤 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 12.40億 最近份額 11.3981億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%