民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(008756)
今天最新凈值
1.1335
-0.0005 -0.0400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1640
- 成立日期：2020-04-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9991億
- 最近資產(chǎn)：10.97億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：胡振倉 付裕
近一季民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式(008756)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1329 |
1.1634 |
1.1335 |
1.1640 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1335 |
1.1640 |
1.1340 |
1.1645 |
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| 2025-05-19 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1340 |
1.1645 |
1.1325 |
1.1630 |
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| 2025-05-16 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1329 |
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| 2025-05-14 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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|
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1.1310 |
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| 2025-04-22 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1325 |
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| 2025-04-21 |
008756 |
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008756 |
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1.1335 |
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1.1335 |
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008756 |
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|
|
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008756 |
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008756 |
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| 2025-04-09 |
008756 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-27 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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008756 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1202 |
1.1507 |
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| 2025-03-07 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1212 |
1.1517 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1571 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1567 |
1.1267 |
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-0.04% |
| 2025-03-03 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-02-26 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1255 |
1.1560 |
1.1254 |
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0.01% |
| 2025-02-25 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1254 |
1.1559 |
1.1249 |
1.1554 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1249 |
1.1554 |
1.1273 |
1.1578 |
-0.0024 |
-0.21% |
