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財(cái)通?；?3個(gè)月定開債 - 基金主頁(代碼:008575)

今天最新凈值 1.0189 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1389
  • 成立日期：2020-02-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0956億
  • 最近資產(chǎn)：40.77億元
  • 基金公司：財(cái)通基金
  • 基金經(jīng)理：羅曉倩 閆夢(mèng)璇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.81% 0.03% 0.15% 0.52% 2.56% 5.34% 8.33% 14.71%
同類排名 493/3286 604/3399 1738/3377 814/3314 2274/2961 2092/2438 1683/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0189元
2024-09-06 2024-09-06 2024-09-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
財(cái)通?；?3個(gè)月定開債基金動(dòng)態(tài)
財(cái)通?；?3個(gè)月定開債(008575)基金檔案
基金代碼 008575 基金簡(jiǎn)稱 財(cái)通裕惠63個(gè)月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2020-02-19~2020-02-20 成立日期 2020-02-25 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 羅曉倩 閆夢(mèng)璇 基金托管人 基金公司 財(cái)通基金
最近資產(chǎn) 40.77億元 最近份額 40.0956億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%