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招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金盤中實時估值(006861)

今天最新凈值 1.3658 0.0002 0.0100% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3658
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0757億
  • 最近資產(chǎn)：4.87億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金006861重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000408 藏格礦業(yè) 20.2000 0.69% 0.39% 0.0027%
002594 比亞迪 1.9000 0.68% -0.15% -0.0010%
600489 中金黃金 46.5700 0.63% -1.00% -0.0063%
601328 交通銀行 86.1800 0.61% 0.91% 0.0056%
600519 貴州茅臺 0.3500 0.52% 0.00% 0.0000%
000848 承德露露 62.8500 0.51% -0.56% -0.0029%
603811 誠意藥業(yè) 56.5200 0.46% -1.08% -0.0050%
000096 廣聚能源 23.8700 0.43% 2.07% 0.0089%
002683 廣東宏大 13.9500 0.39% -1.54% -0.0060%
000922 佳電股份 28.5600 0.30% -1.11% -0.0033%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.22% -0.0073% 15.45%
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 0.12% 0.10%
2025-05-16 0.01% 0.13%
2025-05-15 -0.18% 0.03%
2025-05-14 0.01% 0.05%
2025-05-13 -0.15% -0.06%
2025-05-12 0.26% 0.08%
2025-05-09 -0.07% 0.01%
2025-05-08 0.09% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金006861實時估值圖
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金006861實時估值圖