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國泰惠享三個月定開債(國泰惠享三個月定期開放債券)基金凈值查詢(007871)

今天最新凈值 1.0401 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1484
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.9873億
  • 最近資產(chǎn)：30.17億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰 黃志翔
近一季國泰惠享三個月定開債|國泰惠享三個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰惠享三個月定開債(007871)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0401 1.1484 1.0400 1.1483 0.0001 0.01%
2025-05-20 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0400 1.1483 1.0397 1.1480 0.0003 0.03%
2025-05-19 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0397 1.1480 1.0393 1.1476 0.0004 0.04%
2025-05-16 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0393 1.1476 1.0396 1.1479 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0396 1.1479 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0445 1.1488 1.0432 1.1475 0.0013 0.12%
2025-04-30 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0432 1.1475 1.0410 1.1453 0.0022 0.21%
2025-04-25 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0410 1.1453 1.0416 1.1459 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0416 1.1459 1.0413 1.1456 0.0003 0.03%
2025-04-11 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0413 1.1456 1.0400 1.1443 0.0013 0.12%
2025-04-03 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0400 1.1443 1.0361 1.1404 0.0039 0.38%
2025-03-28 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0361 1.1404 1.0353 1.1396 0.0008 0.08%
2025-03-21 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0353 1.1396 1.0339 1.1382 0.0014 0.14%
2025-03-14 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0339 1.1382 1.0335 1.1378 0.0004 0.04%
2025-03-07 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0335 1.1378 1.0345 1.1388 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 007871 國泰惠享三個月定開債 1.0345 1.1388 1.0354 1.1397 -0.0009 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%