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泰康年年紅純債一年債券 - 基金主頁(代碼:004859)

今天最新凈值 1.0456 -0.0009 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3976
  • 成立日期：2017-08-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.9965億
  • 最近資產(chǎn)：41.89億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.42% 0.14% 0.33% 0.39% 2.99% 8.17% 11.76% 46.01%
同類排名 1844/3287 1269/3398 917/3368 1076/3312 1905/2953 749/2433 535/2062 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-28 2024-10-28 2024-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0428元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0318元
2020-09-10 2020-09-10 2020-09-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0421元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0526元
2019-09-02 2019-09-02 2019-09-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0675元
泰康年年紅純債一年債券基金動(dòng)態(tài)
泰康年年紅純債一年債券(004859)基金檔案
基金代碼 004859 基金簡稱 泰康年年紅純債一年債券 基金全稱
發(fā)行日期 2017-08-14~2017-08-25 成立日期 2017-08-30 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 經(jīng)惠云 基金托管人 基金公司 泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn) 41.89億 最近份額 38.9965億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%