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東興興盈三個月定開債A基金凈值查詢(013164)

今天最新凈值 1.1387 -0.0007 -0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1597
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0868億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：司馬義買買提 任祺
近一季東興興盈三個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興興盈三個月定開債A(013164)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1380 1.1590 1.1387 1.1597 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1387 1.1597 1.1394 1.1604 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1394 1.1604 1.1373 1.1583 0.0021 0.18%
2025-05-16 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1373 1.1583 1.1371 1.1581 0.0002 0.02%
2025-05-15 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1371 1.1581 1.1380 1.1590 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1380 1.1590 1.1384 1.1594 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1384 1.1594 1.1355 1.1565 0.0029 0.26%
2025-05-12 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1355 1.1565 1.1425 1.1635 -0.0070 -0.61%
2025-05-09 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1425 1.1635 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1431 1.1641 1.1374 1.1584 0.0057 0.50%
2025-04-25 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1374 1.1584 1.1386 1.1596 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1386 1.1596 1.1386 1.1596 0.0000 0.00%
2025-04-11 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1386 1.1596 1.1319 1.1529 0.0067 0.59%
2025-04-03 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1319 1.1529 1.1162 1.1372 0.0157 1.41%
2025-03-28 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1162 1.1372 1.1099 1.1309 0.0063 0.57%
2025-03-21 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1099 1.1309 1.1122 1.1332 -0.0023 -0.21%
2025-03-14 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1122 1.1332 1.1181 1.1391 -0.0059 -0.53%
2025-03-07 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1181 1.1391 1.1280 1.1490 -0.0099 -0.88%
2025-02-28 013164 東興興盈三個月定開債A 1.1280 1.1490 1.1277 1.1487 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泰康安益純債債券A 1.1154 0.04%
泰康安益純債債券C 1.0242 0.04%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1355 0.04%
泰康安惠純債債券C 1.1955 0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A 1.0633 0.03%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
交銀裕通純債債券D 1.1266 0.03%
交銀豐享A 2.3225 0.03%
交銀豐享C 1.1443 0.03%
交銀裕通純債債券A 1.1243 0.03%