收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 1.19% | 0.07% | 0.26% | 0.85% | 3.00% | 5.97% | 8.92% | 17.54% |
同類排名 | 140/2958 | 437/3042 | 1245/3044 | 637/2984 | 1568/2644 | 1687/2141 | 1299/1801 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2022年接近收官,哪些基金凈值逆市攀升創(chuàng)下歷史新高?數(shù)據(jù)顯示,在1萬只非貨基金中,有588只基金的凈值在本月創(chuàng)下歷史新高,其中債券型基金339只、混合型基金147只、股票型基金69只、FOF基金19只、QDII基金10只、另類投資基金4只近期債市回調(diào)明顯,仍有不少債券型基金凈值逆市走高,比如中融睿享86個月定期開放A、廣發(fā)匯優(yōu)66個月定開、華安鑫福定開債A、嘉實安元39個月定開純債A、平安樂順39個月定開債A、富國兩年期理財A和博時穩(wěn)欣39個月定開債等,產(chǎn)品凈值近期也屢創(chuàng)新高。不難發(fā)現(xiàn),這些債券型基金以周期較長的定期開放式基金居多。
標簽: 凈值 新高 豆粕 債券 產(chǎn)品 歷史 關(guān)聯(lián)基金: 博時穩(wěn)欣39個月定開債 廣發(fā)中證主要消費ETF 國金量化多因子股票A 華安鑫福定開債A 華泰柏瑞中證中藥ETF 華夏飼料豆粕期貨ETF 匯添富中證中藥ETF 鵬華中證中藥ETF近期債市回調(diào)明顯,仍有不少債券型基金凈值逆市走高,如中融睿享86個月定期開放A、廣發(fā)匯優(yōu)66個月定開、華安鑫福定開債A、嘉實安元39個月定開純債A、平安樂順39個月定開債A、富國兩年期理財A和博時穩(wěn)欣39個月定開債等凈值近期屢創(chuàng)新高。不難發(fā)現(xiàn),這些債券型基金以周期較長的定期開放式基金居多。
標簽: 凈值 新高 豆粕 債券 逆市 收益 產(chǎn)品 關(guān)聯(lián)基金: 博時穩(wěn)欣39個月定開債 廣發(fā)中證主要消費ETF 國金量化多因子股票A 華安鑫福定開債A 華泰柏瑞中證中藥ETF 華夏飼料豆粕期貨ETF 匯添富中證中藥ETF 鵬華中證中藥ETF不過,分紅只能作為投資者優(yōu)選基金的一個參考標準。湘財證券表示,通過計算相應分紅次數(shù)的偏股混合基金的平均年化收益率發(fā)現(xiàn),在2017年9月13日至2022年9月13日區(qū)間內(nèi),分紅次數(shù)多的偏股混合基金不一定能夠獲取更好的市場表現(xiàn),所以,基金分紅對基金業(yè)績表現(xiàn)的影響是中性的
標簽: 分紅 進行 債券 總額 混合 混合型 份額 關(guān)聯(lián)基金: 博時穩(wěn)欣39個月定開債 交銀純債債券發(fā)起A 招商招旺純債C基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒生醫(yī)療 | 0.5047 | 0.42% |
博時恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A | 0.8009 | 0.41% |
博時恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)C | 0.7963 | 0.40% |
博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A | 0.9605 | 0.15% |
博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C | 0.9544 | 0.14% |
恒生股息 | 0.9744 | 0.09% |
博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0861 | 0.09% |
博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0731 | 0.08% |
博時聚源純債債券A | 1.0632 | 0.04% |
博時中債7-10政金債指數(shù)A | 1.1282 | 0.04% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |