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廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢(007256)

今天最新凈值 1.0243 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1565
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0549億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇 高翔 洪志
近一季廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券(007256)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0245 1.1567 1.0243 1.1565 0.0002 0.02%
2025-05-22 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0243 1.1565 1.0241 1.1563 0.0002 0.02%
2025-05-21 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0241 1.1563 1.0241 1.1563 0.0000 0.00%
2025-05-20 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0241 1.1563 1.0237 1.1559 0.0004 0.04%
2025-05-19 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0237 1.1559 1.0233 1.1555 0.0004 0.04%
2025-05-16 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0233 1.1555 1.0237 1.1559 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0237 1.1559 1.0237 1.1559 0.0000 0.00%
2025-05-14 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0237 1.1559 1.0236 1.1558 0.0001 0.01%
2025-05-13 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0236 1.1558 1.0232 1.1554 0.0004 0.04%
2025-05-12 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0232 1.1554 1.0240 1.1562 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0240 1.1562 1.0233 1.1555 0.0007 0.07%
2025-05-08 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0233 1.1555 1.0223 1.1545 0.0010 0.10%
2025-05-07 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0223 1.1545 1.0224 1.1546 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0224 1.1546 1.0218 1.1540 0.0006 0.06%
2025-04-30 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0218 1.1540 1.0212 1.1534 0.0006 0.06%
2025-04-29 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0212 1.1534 1.0204 1.1526 0.0008 0.08%
2025-04-28 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0204 1.1526 1.0199 1.1521 0.0005 0.05%
2025-04-25 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0199 1.1521 1.0199 1.1521 0.0000 0.00%
2025-04-24 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0199 1.1521 1.0199 1.1521 0.0000 0.00%
2025-04-23 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0199 1.1521 1.0202 1.1524 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0202 1.1524 1.0200 1.1522 0.0002 0.02%
2025-04-21 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0200 1.1522 1.0203 1.1525 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0203 1.1525 1.0202 1.1524 0.0001 0.01%
2025-04-17 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0202 1.1524 1.0203 1.1525 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0203 1.1525 1.0199 1.1521 0.0004 0.04%
2025-04-15 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0199 1.1521 1.0199 1.1521 0.0000 0.00%
2025-04-14 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0199 1.1521 1.0213 1.1519 0.0002 0.02%
2025-04-11 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0213 1.1519 1.0212 1.1518 0.0001 0.01%
2025-04-10 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0212 1.1518 1.0216 1.1522 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0216 1.1522 1.0216 1.1522 0.0000 0.00%
2025-04-08 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0216 1.1522 1.0227 1.1533 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0227 1.1533 1.0198 1.1504 0.0029 0.28%
2025-04-03 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0198 1.1504 1.0170 1.1476 0.0028 0.28%
2025-04-02 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0170 1.1476 1.0161 1.1467 0.0009 0.09%
2025-04-01 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0161 1.1467 1.0158 1.1464 0.0003 0.03%
2025-03-31 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0158 1.1464 1.0154 1.1460 0.0004 0.04%
2025-03-28 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0154 1.1460 1.0154 1.1460 0.0000 0.00%
2025-03-27 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0154 1.1460 1.0151 1.1457 0.0003 0.03%
2025-03-26 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0151 1.1457 1.0148 1.1454 0.0003 0.03%
2025-03-25 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0148 1.1454 1.0144 1.1450 0.0004 0.04%
2025-03-24 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0144 1.1450 1.0141 1.1447 0.0003 0.03%
2025-03-21 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0141 1.1447 1.0138 1.1444 0.0003 0.03%
2025-03-20 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0138 1.1444 1.0122 1.1428 0.0016 0.16%
2025-03-19 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0122 1.1428 1.0117 1.1423 0.0005 0.05%
2025-03-18 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0117 1.1423 1.0113 1.1419 0.0004 0.04%
2025-03-17 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0113 1.1419 1.0121 1.1427 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0121 1.1427 1.0116 1.1422 0.0005 0.05%
2025-03-13 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0116 1.1422 1.0104 1.1410 0.0012 0.12%
2025-03-12 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0104 1.1410 1.0094 1.1400 0.0010 0.10%
2025-03-11 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0094 1.1400 1.0110 1.1416 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0110 1.1416 1.0115 1.1421 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0115 1.1421 1.0133 1.1439 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0133 1.1439 1.0140 1.1446 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0140 1.1446 1.0138 1.1444 0.0002 0.02%
2025-03-04 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0138 1.1444 1.0137 1.1443 0.0001 0.01%
2025-03-03 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0137 1.1443 1.0128 1.1434 0.0009 0.09%
2025-02-28 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0128 1.1434 1.0128 1.1434 0.0000 0.00%
2025-02-27 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0128 1.1434 1.0135 1.1441 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0135 1.1441 1.0132 1.1438 0.0003 0.03%
2025-02-25 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0132 1.1438 1.0135 1.1441 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0135 1.1441 1.0151 1.1457 -0.0016 -0.16%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%