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國聯(lián)睿享86個月定開債券A(中融睿享86個月定開債券A) - 基金主頁(代碼:008048)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0592 0.0009 0.0900%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2212
成立日期：2019-10-31
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：141.0234億
最近資產(chǎn)：146.89億
基金公司：中融基金
基金經(jīng)理：哈默韓正宇

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	1.44%	0.09%	0.39%	0.98%	4.05%	8.16%	12.59%	24.03%
同類排名	101/3286	55/3399	74/3377	119/3314	588/2961	636/2438	280/2070	-

國聯(lián)睿享86個月定開債券A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分紅	每份派現(xiàn)金0.0250元

國聯(lián)睿享86個月定開債券A(008048)基金檔案

基金代碼	008048	基金簡稱	國聯(lián)睿享86個月定開債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2019-10-15~2019-10-29	成立日期	2019-10-31	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	哈默韓正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近資產(chǎn)	146.89億	最近份額	141.0234億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

中融基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)醫(yī)療健康混合A	1.2233	0.74%
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C	1.1964	0.74%
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A	0.7895	0.30%
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C	0.7785	0.30%
國聯(lián)滬港深大消費主題C	0.7980	0.08%
國聯(lián)滬港深大消費主題A	0.8094	0.07%
國聯(lián)恒安純債A	1.0876	0.06%
國聯(lián)恒安純債C	1.0823	0.06%
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券	1.0725	0.04%
國聯(lián)聚錦一年定開債券	1.0348	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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