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萬家惠享39個月定開債基金盤中實時估值(007979)

今天最新凈值 1.0412 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1583
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.9957億
  • 最近資產(chǎn)：108.37億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀 尹誠庸 陳奕雯
萬家惠享39個月定開債基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-16 0.05% 0.00%
2025-05-09 0.06% 0.00%
2025-04-30 0.04% 0.00%
2025-04-25 0.05% 0.00%
2025-04-18 0.09% 0.00%
2025-04-11 0.09% 0.00%
2025-04-03 0.12% 0.00%
2025-03-28 0.05% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
萬家惠享39個月定開債基金007979實時估值圖
萬家惠享39個月定開債基金007979實時估值圖
萬家惠享39個月定開債基金動態(tài)
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中歐瑾泰債券A 1.0689 0.0872%
中歐瑾泰債券C 1.0508 0.0872%
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0737%
長安泓源純債債券C 1.0684 0.0737%
招商安泰債券A 1.3192 0.0543%
景順長城政策性金融債A 1.0801 0.0114%
鵬華永誠一年定開債券 1.0534 0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3211 0.0087%