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中金新元6個月定開債C(中金新元一年定開債C)基金凈值查詢(006641)

今天最新凈值 1.1576 -0.0050 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2096
  • 成立日期：2018-11-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7257億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 閆雯雯 尹海峰
近一季中金新元6個月定開債C|中金新元一年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金新元6個月定開債C(006641)基金累計(jì)收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006641 中金新元6個月定開債C 1.1578 1.2098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 006641 中金新元6個月定開債C 1.1576 1.2096 1.1626 1.2146 -0.0050 -0.43%
2025-05-09 006641 中金新元6個月定開債C 1.1626 1.2146 1.1623 1.2143 0.0003 0.03%
2025-04-30 006641 中金新元6個月定開債C 1.1623 1.2143 1.1569 1.2089 0.0054 0.47%
2025-04-25 006641 中金新元6個月定開債C 1.1569 1.2089 1.1576 1.2096 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 006641 中金新元6個月定開債C 1.1576 1.2096 1.1587 1.2107 -0.0011 -0.09%
2025-04-11 006641 中金新元6個月定開債C 1.1587 1.2107 1.1568 1.2088 0.0019 0.16%
2025-04-03 006641 中金新元6個月定開債C 1.1568 1.2088 1.1541 1.2061 0.0027 0.23%
2025-03-31 006641 中金新元6個月定開債C 1.1541 1.2061 1.1538 1.2058 0.0003 0.03%
2025-03-28 006641 中金新元6個月定開債C 1.1538 1.2058 1.1545 1.2065 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 006641 中金新元6個月定開債C 1.1545 1.2065 1.1551 1.2071 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 006641 中金新元6個月定開債C 1.1551 1.2071 1.1533 1.2053 0.0018 0.16%
2025-03-25 006641 中金新元6個月定開債C 1.1533 1.2053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 006641 中金新元6個月定開債C 1.1513 1.2033 1.1530 1.2050 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 006641 中金新元6個月定開債C 1.1530 1.2050 1.1548 1.2068 -0.0018 -0.16%
2025-03-07 006641 中金新元6個月定開債C 1.1548 1.2068 1.1593 1.2113 -0.0045 -0.39%
2025-02-28 006641 中金新元6個月定開債C 1.1593 1.2113 1.1602 1.2122 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%