山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C(山西裕睿6個(gè)月定開(kāi)債C)基金凈值查詢(xún)(007269)
今天最新凈值
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2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.2366
- 成立日期：2019-06-03
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.7201億
- 最近資產(chǎn)：6.87億
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：劉凌云 繆佳
近一季山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C|山西裕睿6個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)
近一季,山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C(007269)基金累計(jì)收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
007269 |
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C |
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| 2025-05-09 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C |
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| 2025-04-30 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C |
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| 2025-04-29 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C |
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| 2025-03-11 |
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1.0301 |
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1.0299 |
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| 2025-02-28 |
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山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0296 |
1.2292 |
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