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中加享利三年債券基金凈值查詢(007680)

今天最新凈值 1.0055 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1455
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：90.9780億
  • 最近資產(chǎn)：91.26億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍
近一季中加享利三年債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加享利三年債券(007680)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 007680 中加享利三年債券 1.0055 1.1455 1.0051 1.1451 0.0004 0.04%
2025-05-09 007680 中加享利三年債券 1.0051 1.1451 1.0045 1.1445 0.0006 0.06%
2025-04-30 007680 中加享利三年債券 1.0045 1.1445 1.0042 1.1442 0.0003 0.03%
2025-04-25 007680 中加享利三年債券 1.0042 1.1442 1.0038 1.1438 0.0004 0.04%
2025-04-18 007680 中加享利三年債券 1.0038 1.1438 1.0034 1.1434 0.0004 0.04%
2025-04-11 007680 中加享利三年債券 1.0034 1.1434 1.0029 1.1429 0.0005 0.05%
2025-04-03 007680 中加享利三年債券 1.0029 1.1429 1.0025 1.1425 0.0004 0.04%
2025-03-28 007680 中加享利三年債券 1.0025 1.1425 1.0021 1.1421 0.0004 0.04%
2025-03-21 007680 中加享利三年債券 1.0021 1.1421 1.0017 1.1417 0.0004 0.04%
2025-03-14 007680 中加享利三年債券 1.0017 1.1417 1.0063 1.1413 -0.0046 0.04%
2025-03-07 007680 中加享利三年債券 1.0063 1.1413 1.0059 1.1409 0.0004 0.04%
2025-02-28 007680 中加享利三年債券 1.0059 1.1409 1.0055 1.1405 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%