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博時安祺6個月定開債C(博時安祺一年定開C)基金凈值查詢(003240)

今天最新凈值 1.0203 -0.0014 -0.1400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1987
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9107億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
近一季博時安祺6個月定開債C|博時安祺一年定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時安祺6個月定開債C(003240)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 003240 博時安祺6個月定開債C 1.0203 1.1987 1.0217 1.2001 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 003240 博時安祺6個月定開債C 1.0217 1.2001 1.0209 1.1993 0.0008 0.08%
2025-04-30 003240 博時安祺6個月定開債C 1.0209 1.1993 1.0200 1.1984 0.0009 0.09%
2025-04-25 003240 博時安祺6個月定開債C 1.0200 1.1984 1.0205 1.1989 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 003240 博時安祺6個月定開債C 1.0205 1.1989 1.0206 1.1990 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 003240 博時安祺6個月定開債C 1.0206 1.1990 1.0189 1.1973 0.0017 0.17%
2025-04-03 003240 博時安祺6個月定開債C 1.0189 1.1973 1.0168 1.1952 0.0021 0.21%
2025-03-28 003240 博時安祺6個月定開債C 1.0168 1.1952 1.0156 1.1940 0.0012 0.12%
2025-03-21 003240 博時安祺6個月定開債C 1.0156 1.1940 1.0160 1.1944 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 003240 博時安祺6個月定開債C 1.0160 1.1944 1.0156 1.1940 0.0004 0.04%
2025-03-07 003240 博時安祺6個月定開債C 1.0156 1.1940 1.0172 1.1956 -0.0016 -0.16%
2025-02-28 003240 博時安祺6個月定開債C 1.0172 1.1956 1.0172 1.1956 0.0000 0.00%
2025-02-25 003240 博時安祺6個月定開債C 1.0172 1.1956 1.0314 1.1960 -0.0142 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%