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華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017348)

今天最新凈值 1.0316 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0316
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6992億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠(yuǎn)
近一季華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017348)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0316 1.0316 0.0010 0.10%
2025-05-19 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2025-05-16 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0307 1.0307 0.0005 0.05%
2025-05-15 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0327 1.0327 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0315 1.0315 0.0012 0.12%
2025-05-13 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-05-12 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0319 1.0319 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-05-08 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-05-07 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0307 1.0307 0.0009 0.09%
2025-05-06 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0289 1.0289 0.0018 0.17%
2025-04-30 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0293 1.0293 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0286 1.0286 0.0007 0.07%
2025-04-28 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0291 1.0291 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2025-04-24 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0275 1.0275 0.0013 0.13%
2025-04-23 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0309 1.0309 -0.0034 -0.33%
2025-04-22 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0278 1.0278 0.0031 0.30%
2025-04-21 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0267 1.0267 0.0011 0.11%
2025-04-18 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-04-17 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0259 1.0259 0.0007 0.07%
2025-04-16 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0252 1.0252 0.0007 0.07%
2025-04-15 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0228 1.0228 0.0025 0.24%
2025-04-11 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0217 1.0217 0.0011 0.11%
2025-04-10 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0182 1.0182 0.0035 0.34%
2025-04-09 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0173 1.0173 0.0009 0.09%
2025-04-08 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0138 1.0138 0.0035 0.35%
2025-04-07 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0261 1.0261 -0.0123 -1.20%
2025-04-03 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2025-04-02 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2025-04-01 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0242 1.0242 0.0012 0.12%
2025-03-31 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2025-03-27 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-03-26 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0244 1.0244 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-03-24 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0226 1.0226 0.0016 0.16%
2025-03-21 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0245 1.0245 -0.0019 -0.19%
2025-03-20 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2025-03-18 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0221 1.0221 0.0019 0.19%
2025-03-17 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0223 1.0223 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0190 1.0190 0.0033 0.32%
2025-03-13 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0184 1.0184 0.0006 0.06%
2025-03-12 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0219 1.0219 -0.0034 -0.33%
2025-03-10 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0239 1.0239 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0230 1.0230 0.0009 0.09%
2025-03-05 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%
2025-03-04 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0237 1.0237 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0213 1.0213 0.0024 0.23%
2025-02-28 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0257 1.0257 -0.0044 -0.43%
2025-02-27 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2025-02-26 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0249 1.0249 0.0005 0.05%
2025-02-25 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0268 1.0268 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0292 1.0292 -0.0024 -0.23%